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Catella AB (0RL4) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Catella AB SEK 13,57, Kurs SEK 18,18, Potenzial −25,4 %, Qualität 67 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
CA
Einige Daten
24.09.2026
Catella AB
0RL4 · LSEÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 13,57 kr · Überbewertet (−25,4 %)
✓Qualität 67/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −0,4 %/J)
!Dünne Margen · 9,2 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 33/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 13,66 kr – 41,81 kr · Fair‑Value‑Band 8,99 kr – 14,98 kr · der Kurs von 18,18 kr notiert über dem Fair Value von 13,57 kr. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Catella AB (publ) ist eine Immobilieninvestmentfirma. Das Unternehmen bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Immobilienberatung und -investitionen sowie Fondsverwaltungsdienstleistungen in Europa an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Corporate Finance und Asset Management.
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Catella AB (publ) ist eine Immobilieninvestmentfirma. Das Unternehmen bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Immobilienberatung und -investitionen sowie Fondsverwaltungsdienstleistungen in Europa an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Corporate Finance und Asset Management. Das Segment Corporate Finance bietet strategische Beratung, Kapitalmarkt- und Transaktionsberatung für Immobilienunternehmen, Finanzinstitute, Immobilienfonds und andere Immobilieneigentümer. Das Segment Asset Management bietet Immobilien-Investmentmanagement-, Fonds- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen für institutionelle und andere professionelle Anleger sowie Projektmanagementdienstleistungen in der Frühphase von Immobilienentwicklungsprojekten. Darüber hinaus bietet dieses Segment Aktien-, Hedge- und Rentenfonds sowie systematische Fonds an. Das Unternehmen war früher als Scribona AB (publ) bekannt und änderte 2010 seinen Namen in Catella AB (publ). Catella AB (publ) wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.
Aktienanalyse
Catella AB (0RL4) notiert aktuell bei 18,18 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,57 kr liegt, also 25,4 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 30,23 kr je Aktie; damit liegen 15 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 18,18 kr.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 8,80 kr, und 10 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 8,99 kr (Bear) bis 14,98 kr (Bull), der Kurs von 18,18 kr liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Catella AB entwickelte sich von 1,9 Mrd. SEK (FY2021) auf 2,1 Mrd. SEK (FY2025), rund +2,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 48,0 Mio. SEK (−27,5 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 2,1 Mrd. SEK (≈ 186 Mio. €) · KGV 0,1 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,78 kr · Dividendenrendite 3,8 % · Nettomarge 2,3 % · Eigenkapitalrendite 10,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,9 % · Operative Marge −15,2 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 42 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −40 % Fair-Value-Potenzial, 0RL4 ist mit −25 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 8,99 kr
Fair Value 13,57 kr
Bull 14,98 kr
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,35 kr je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
23,41 kr
29,16 kr
35,75 kr
82
Wachstums-DCF
23,65 kr
28,87 kr
34,59 kr
80
Owner Earnings
25,27 kr
31,56 kr
38,76 kr
78
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
23,41 kr
29,16 kr
35,75 kr
82
Owner Earnings
25,27 kr
31,56 kr
38,76 kr
78
5J-Umsatz-Exit
23,68 kr
32,88 kr
44,05 kr
73
5J-EBITDA-Exit
28,59 kr
41,53 kr
55,86 kr
76
5J-KGV-Exit
16,88 kr
20,87 kr
24,69 kr
72
10J-Umsatz-Exit
22,91 kr
30,23 kr
39,03 kr
68
10J-EBITDA-Exit
25,98 kr
35,21 kr
46,33 kr
69
10J-KGV-Exit
19,73 kr
23,32 kr
27,06 kr
65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
3,88 kr
8,80 kr
11,28 kr
65
PEG = 1,0
1,45 kr
2,08 kr
2,70 kr
57
Ertragskraftwert (EPV)
18,17 kr
19,91 kr
21,33 kr
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
6,62 kr
9,51 kr
12,05 kr
69
DDM mehrstufig
6,62 kr
8,87 kr
10,89 kr
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
8,99 kr
11,98 kr
14,98 kr
63
KUV-Multiple
7,28 kr
9,70 kr
12,13 kr
58
KBV-Multiple
7,28 kr
9,70 kr
12,13 kr
55
EV/EBIT
34,12 kr
44,27 kr
54,43 kr
66
EV/EBITDA
37,26 kr
48,47 kr
59,67 kr
67
EV/Umsatz
25,39 kr
34,71 kr
44,03 kr
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
11,24 kr
15,06 kr
22,48 kr
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
23,65 kr
28,87 kr
34,59 kr
80
Umsatz-Margen-DCF
23,68 kr
33,20 kr
43,36 kr
73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
14,62 kr
13,86 kr
13,51 kr
76
ROIC-Compounder
18,17 kr
19,91 kr
21,33 kr
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
6,74 kr
9,62 kr
12,51 kr
67
Benachrichtige mich, wenn 0RL4 den Fair Value erreicht
Leg 0RL4 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
67/100
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 28
Profitabilität
30
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
65
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
66
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
65
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
65
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
19
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
1
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
86
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
37/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−7,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−12,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−15,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−15,8 % gegen −14,7 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2019 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13 % → 9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+3,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Schweden: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +1,8 % beim Kurs und +6,1 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)−26,8 %
Prognose 2027 (Umsatz)+23,4 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+20,7 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+18,0 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+15,4 %
Catella AB mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Professional Services“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)Industrials · 5298 Aktien
Übertrifft den Median der Sektor bei 7/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Sektor).
Bewertungsmultiplesvs Industrials-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: Britische Aktien
- Bewertung des Marktes UK
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co 300750 | 291,11 ¥ | 695,24 ¥ | +139 % |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company DELTA | 263,00 THB | 38,64 THB | −85 % |
| Larsen & Toubro Limited LT | 3.876 ₹ | 1.994 ₹ | −49 % |
| Samsung C&T Corporation 028260 | 367.000 KRW | 159.718 KRW | −56 % |
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited ADANIPORTS | 1.738 ₹ | 1.041 ₹ | −40 % |
| Hanwha Aerospace Co 012450 | 1.021.000 KRW | 678.284 KRW | −34 % |
| ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi ASELS | 372,25 TRY | 63,11 TRY | −83 % |
| HD Hyundai Heavy Industries Co 329180 | 441.000 KRW | 485.100 KRW | +10 % |
| Airports of Thailand Public Company AOT | 62,25 THB | 54,20 THB | −13 % |
| SK Inc 034730 | 611.000 KRW | 348.688 KRW | −43 % |
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📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
🔍 Nebenwerte-Perlen
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🎩 Buffett-Qualität
📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
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Häufige Fragen
Ist Catella AB (0RL4) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 13,57 kr gegenüber dem letzten Kurs vom 23.09.2026 von 18,18 kr, rund −25 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 0RL4?
Unser modellbasierter Fair Value für Catella AB liegt bei 13,57 kr (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 23.09.2026): 18,18 kr.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0RL4?
Catella AB hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Catella AB (0RL4)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 13,57 kr (Stand 24.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 8,99 kr, optimistisches Szenario 14,98 kr. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Catella AB Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 13,57 kr, gegenüber dem letzten Kurs vom 23.09.2026 von 18,18 kr rund −25 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 8,99 kr, optimistisches Szenario 14,98 kr. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Catella AB (0RL4)?
Catella AB weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,0 Mrd. SEK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Catella AB eine Dividende?
Catella AB weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,79 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Catella AB (0RL4) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Catella AB den freien Cashflow fünf Jahre lang um +3,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -0,4 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0RL4?
Unsere Modelle diskontieren Catella AB mit 12,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,66, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Catella AB sind das +3,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Catella AB (0RL4) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Catella AB um -0,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +3,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Catella AB (0RL4)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Catella AB einpreist (+3,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Catella AB (0RL4)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,91 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Catella AB je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Catella AB (0RL4)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Catella AB liegt er bei 13,57 kr je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 18,18 kr. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Catella AB Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 0RL4 über dem berechneten Fair Value: Kurs 18,18 kr, Fair Value 13,57 kr, rund −25 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0RL4?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (18,18 kr), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (13,57 kr). Bei Catella AB liegen zwischen beiden 4,61 kr je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Catella AB wert?
An der Börse wird Catella AB mit rund 2,1 Mrd. SEK bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 18,18 kr; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 13,57 kr je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0RL4?
Unsere Modelle spannen für Catella AB eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 8,99 kr, mittleres 13,57 kr, optimistisches 14,98 kr je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 18,18 kr). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0RL4?
Catella AB hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,1 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 13,57 kr aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Catella AB (0RL4)?
Kennzahlen zur Bilanz von Catella AB (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 10,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,69. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0RL4 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Catella AB notiert bei 18,18 kr, rund 42 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 31,45 kr und 1 % über dem Tief von 17,94 kr (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 13,57 kr.
Welche Aktien sind mit Catella AB vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Contemporary Amperex Technology Co, Delta Electronics (Thailand) Public Company, Larsen & Toubro Limited, Samsung C&T Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Catella AB Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 18,18 kr, berechneter Fair Value 13,57 kr (−25 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0RL4 berechnet?
Wir rechnen Catella AB mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 13,57 kr, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Catella AB liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Catella AB (0RL4)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 23.09.2026 und liegt bei 18,18 kr. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 13,57 kr, das sind rund −25 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Catella AB jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (14,98 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Catella AB (0RL4)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Catella AB lag 2014 bis 2025 bei −19,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,8 %, EBIT-Marge +5,3 %, Steuersatz −0,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −24,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Catella AB
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Catella AB (0RL4)?
Die Marktkapitalisierung von Catella AB beträgt 2,1 Mrd. SEK (≈ 186 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Catella AB (0RL4)?
Der Gewinn je Aktie von Catella AB beträgt 1,78 kr (Kurs ÷ EPS = KGV 0,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Catella AB (0RL4)?
Die Dividendenrendite von Catella AB liegt bei 3,8 % (Ausschüttung 38,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Catella AB (0RL4)?
Die Nettomarge von Catella AB liegt bei 2,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Catella AB (0RL4)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Catella AB liegt bei 10,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Catella AB (0RL4)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Catella AB bei 4,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Catella AB (0RL4)?
Die operative Marge von Catella AB liegt bei −15,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Catella AB (0RL4)?
Der Umsatz von Catella AB wächst um −11,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Catella AB (0RL4)?
Der Gewinn je Aktie von Catella AB wächst um −65,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Catella AB (0RL4)?
Der freie Cashflow von Catella AB beträgt 111 Mio. SEK (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Catella AB (0RL4)?
Catella AB hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 70,0 Mio. SEK (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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