Reyon Pharmaceutical Co Ltd (102460) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 182B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (5,888 KRW bis 11,776 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9,770 KRW – 70,413 KRW · Fair‑Value‑Band 5,888 KRW – 11,776 KRW · der Kurs von 10,000 KRW notiert über dem Fair Value von 7,890 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Reyon Pharmaceutical Co Ltd (102460) notiert aktuell bei 10,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,890 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Reyon Pharmaceutical Co Ltd einen Umsatz von 126B KRW bei einer Nettomarge von 10.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 208B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,888 KRW (Bear Case) bis 11,776 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10,000 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, 102460 ist mit -21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

REYON Pharmaceutical Co., Ltd. produziert und vertreibt Medikamente. Das Unternehmen bietet seine Produkte in den Bereichen Nebennierenrinden-Kortikosteroide an; Angiotensin-II-Rezeptor-Antagonisten; Antibiotika; Anticholinergika; Antiemetikum; Antihypertensiva; entzündungshemmende Enzyme; antilipidämische, antirheumatische und orale hypoglykämische Mittel; …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

REYON Pharmaceutical Co., Ltd. produziert und vertreibt Medikamente. Das Unternehmen bietet seine Produkte in den Bereichen Nebennierenrinden-Kortikosteroide an; Angiotensin-II-Rezeptor-Antagonisten; Antibiotika; Anticholinergika; Antiemetikum; Antihypertensiva; entzündungshemmende Enzyme; antilipidämische, antirheumatische und orale hypoglykämische Mittel; antipeptisches Geschwür; krampflösende Mittel; gutartige Prostatahypertrophie; Husten- und Erkältungsmittel; Herzstimulans; Relaxantien der glatten Urogenitalmuskulatur; Hämostatika; Immunsuppressiva; rheumatoide Arthritis; Lokalanästhetika; Migränemedikamente; verschiedene Medikamente für das Herz-Kreislauf-System; Arzneimittel im Zusammenhang mit neuromuskulären Störungen; Nootropika und Neurotonika; NSAIDs; Atemstimulanzien; Skelettmuskelrelaxantien; und Vasodilatatoren. Außerdem wird VM202RY entwickelt, ein gentherapeutisches Medikament für vaskuläre neurologische Erkrankungen usw., das sich in der klinischen Phase II zur Behandlung von koronarer Herzkrankheit, chronischen nicht heilenden diabetischen/ischämischen Geschwüren, diabetischer Neuropathie und amyotropher Lateralsklerose befindet. VM206RY, eine Gentherapie gegen Krebs, die sich in klinischen Phase-I-Studien zur Behandlung von Brustkrebs befindet; RY103 [NS101], therapeutischer Antikörper gegen Alzheimer; und RY104, eine Gentherapie zur Behandlung der altersbedingten Makuladegeneration, sowie BIO-101, ein HBV-Genimpfstoff, der sich in präklinischen Studien für Hepatitis B befindet; RY105, Gentherapie zur Behandlung von Leberfibrose; GB102, zur Behandlung chronischer Nieren- und koronarer Herzkrankheit; RY110, eine iPSC-abgeleitete NK-Zelltherapie für solide Tumoren; RY108, ein Antimykotikum, das sich in der präklinischen Studie befindet. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Erforschung von RY106/RY107, einem mRNA-basierten Virusimpfstoff und einer Gentherapie gegen Viren und seltene genetische Krankheiten; und RY109, ein pDNA-basierter Krebsimpfstoff zur Behandlung von Eierstockkrebs.REYON Pharmaceutical Co., Ltd. wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Reyon Pharmaceutical Co Ltd entwickelte sich von 143B KRW (FY2021) auf 146B KRW (FY2025), rund +0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −29.6B KRW.

102460 ist 21% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 638 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.