1027 (1027) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$1.3B

1 1027 1027 · HK

KursHK$3.20

Fair ValueHK$0.4100

Potenzial-87.2%

Qualität53/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.2700 – HK$0.5200

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +22.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.9800 – HK$4.60 · Fair‑Value‑Band HK$0.2700 – HK$0.5200 · der Kurs von HK$3.20 notiert über dem Fair Value von HK$0.4100. Stand 02.07.2026.

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Analyse

1027 (1027) notiert aktuell bei HK$3.20, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4100 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 87.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 1027 einen Umsatz von HK$277M bei einer Nettomarge von -3.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 38.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$94.8M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$277M

Umsatzwachstum (J/J) -38.0%

Nettomarge -3.7%

Eigenkapitalrendite -4.1%

Free Cashflow −HK$23.6M FY2025

Operative Marge 8.8%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0100

Gewinnwachstum (J/J) -62.0%

Nettoverschuldung HK$94.8M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 1027 entwickelte sich von HK$306M (FY2021) auf HK$277M (FY2025) — rund −2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$10.1M.

Umsatz −2.5%/Jahr

FY21 HK$306M

FY22 HK$354M

FY23 HK$294M

FY24 HK$353M

FY25 HK$277M

Nettoergebnis

FY21 −HK$128M

FY22 −HK$29.4M

FY23 −HK$92.8M

FY24 HK$10.9M

FY25 −HK$10.1M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
NIKE, Inc NKE	€39.88	€32.06	-20%
adidas AG ADDYY	$99.68	$63.37	-36%
ASICS Corporation ASCCY	$26.56	$19.43	-27%
Deckers Outdoor Corporation DECK	$105.57	$172.88	+64%
On Holding ONON	$36.21	$20.28	-44%
Zhejiang China Commodities City Group 600415	¥10.63	¥18.58	+75%

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Häufige Fragen

Ist 1027 (1027) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.4100 gegenüber einem Kurs von HK$3.20 — rund −87% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 1027?

Unser modellbasierter Fair Value für 1027 liegt bei HK$0.4100 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$3.20.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1027?

1027 hat einen Qualitäts-Score von 53/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 1027 (1027)?

1027 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$277M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1027?

Die Nettomarge von 1027 liegt bei rund -3.7% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.