Asia Strategy Digit Technology Holdings (1027) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$1.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.5100). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.2700 bis HK$0.5100) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2600 – HK$4.60 · Fair‑Value‑Band HK$0.2700 – HK$0.5100 · der Kurs von HK$3.80 notiert über dem Fair Value von HK$0.4100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Asia Strategy Digit Technology Holdings (1027) notiert aktuell bei HK$3.80, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Asia Strategy Digit Technology Holdings einen Umsatz von HK$277M bei einer Nettomarge von -3.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 38.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$94.8M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2700 (Bear Case) bis HK$0.5100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$3.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 280% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, 1027 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$1.05) gegenüber Substanzwert (HK$0.3900). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Asia Strategy Digit Technology Holdings Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften POE-Regenschirme, Nylonschirme und Regenschirmteile in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet Kunststofftücher und -schäfte sowie Regenbekleidung an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Asia Strategy Digit Technology Holdings Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften POE-Regenschirme, Nylonschirme und Regenschirmteile in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet Kunststofftücher und -schäfte sowie Regenbekleidung an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte nach Japan, Hongkong, in die Republik Korea, Taiwan, Spanien und in das Königreich Kambodscha. Das Unternehmen war früher als China Jicheng Holdings Limited bekannt und änderte im Januar 2026 seinen Namen in Asia Strategy Digit Technology Holdings Limited. Asia Strategy Digit Technology Holdings Limited wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jinjiang, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Asia Strategy Digit Technology Holdings entwickelte sich von HK$306M (FY2021) auf HK$277M (FY2025), rund −2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$10.1M.

1027 ist 89% überbewertet. Mit NIKE, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Footwear & Accessories · 93 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.