G-Resources Group (1051) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$3.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$3.93). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.41 – HK$12.00 · Fair‑Value‑Band HK$2.36 – HK$3.93 · der Kurs von HK$7.87 notiert über dem Fair Value von HK$3.14. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

G-Resources Group (1051) notiert aktuell bei HK$7.87, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$48.9M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 26.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$498M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$2.36 (Bear Case) bis HK$3.93 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$7.87 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 1051 ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$3.15) gegenüber Substanzwert (HK$2.48). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

G-Resources Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Kapitalinvestitionen, Finanzdienstleistungen und Immobilien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

G-Resources Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Kapitalinvestitionen, Finanzdienstleistungen und Immobilien tätig. Das Geschäftssegment Finanzdienstleistungen bietet Wertpapiervermittlungsdienste, Platzierungs- und Underwriting-Dienste, Unternehmensfinanzierungsberatung, Bereitstellung von Margin-Finanzierungen, Geldkreditgeschäft und Anlageberatung sowie Vermögensverwaltungsdienste. Das Hauptinvestitionsgeschäft umfasst die Verwaltung eines Portfolios von Anlagen in börsennotierten Aktien, börsennotierten Senior Notes, börsennotierten Perpetual Notes, nicht börsennotierten Investmentfonds, nicht börsennotierten Aktienanlagen sowie nicht börsennotierten Hedgefonds und nicht börsennotierten Umtauschanleihen. Das Immobiliengeschäft umfasst die Vermietung von Büroeinheiten und Parkplätzen, die Verwaltung eines Portfolios ausländischer Anlageobjekte und nicht börsennotierter Immobilieninvestmentfonds sowie das Wertpapieranlage- und Geldleihegeschäft. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Treuhand- und Unternehmensdienstleistungen sowie Fondsinvestitionsdienstleistungen an und betreibt Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen ist in Singapur, Hongkong, der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten, Europa und international tätig. G-Resources Group Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von G-Resources Group entwickelte sich von HK$64.3M (FY2021) auf HK$52.1M (FY2025), rund −5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$98.8M (+9.0%/Jahr seit FY2021).

1051 ist 60% überbewertet. Mit BlackRock, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 692 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.