TCL Electronics Holdings (1070) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$32.5B

TE TCL Electronics Holdings 1070 · HK

KursHK$16.09

Fair ValueHK$21.39

Potenzial+32.9%

Qualität54/100

Beobachte TCL Electronics Holdings kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 2.3% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Über den Vergleichswerten (13/15)

Schmaler Burggraben 34/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$16.33 – HK$25.99 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +5.2% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 33% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Unsere Modellspanne reicht von HK$16.33 (Bear) bis HK$25.99 (Bull), Basis HK$21.39. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.97 – HK$16.75 · Fair‑Value‑Band HK$16.33 – HK$25.99 · der Kurs von HK$16.09 notiert unter dem Fair Value von HK$21.39. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

TCL Electronics Holdings (1070) notiert aktuell bei HK$16.09, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$21.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TCL Electronics Holdings einen Umsatz von HK$118B bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$7.5B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$16.33 (Bear Case) bis HK$25.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$16.09 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 88% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, 1070 ist mit 33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF HK$25.23 HK$39.22 HK$62.47 80

Residualeinkommen HK$7.24 HK$8.90 HK$20.23 76

Umsatz-Margen-DCF HK$18.25 HK$25.84 HK$35.46 74

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF HK$25.27 HK$40.22 HK$65.56 38

Owner Earnings HK$19.25 HK$29.66 HK$47.29 31

5J-Umsatz-Exit HK$18.25 HK$25.83 HK$35.72 39

5J-EBITDA-Exit HK$20.45 HK$30.27 HK$42.23 41

5J-KGV-Exit HK$22.01 HK$33.42 HK$46.15 38

10J-Umsatz-Exit HK$20.16 HK$28.06 HK$39.40 36

10J-EBITDA-Exit HK$21.93 HK$31.28 HK$44.75 37

10J-KGV-Exit HK$22.95 HK$33.56 HK$47.96 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd HK$6.73 HK$29.11 HK$39.80 54

Lynch-Fair-Value HK$7.48 HK$10.68 HK$13.88 50

PEG = 1,0 HK$7.48 HK$10.68 HK$13.88 46

Ertragskraftwert (EPV) HK$12.55 HK$13.73 HK$14.76 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple HK$16.33 HK$21.78 HK$27.22 63

KUV-Multiple HK$12.62 HK$16.83 HK$21.03 58

KBV-Multiple HK$12.62 HK$16.83 HK$21.03 55

EV/EBIT HK$19.66 HK$24.39 HK$29.12 53

EV/EBITDA HK$19.29 HK$23.89 HK$28.50 54

EV/Umsatz HK$15.04 HK$19.14 HK$23.24 43

Substanzwert

NCAV (Graham) HK$3.81 HK$5.10 HK$7.62 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF HK$25.23 HK$39.22 HK$62.47 80

Umsatz-Margen-DCF HK$18.25 HK$25.84 HK$35.46 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen HK$7.24 HK$8.90 HK$20.23 76

ROIC-Compounder HK$13.30 HK$15.58 HK$18.31 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV HK$12.80 HK$18.28 HK$23.76 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$30.27) gegenüber Substanzwert (HK$5.10). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn 1070 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$118B

Umsatzwachstum (J/J) +15.3%

Nettomarge 2.3%

Eigenkapitalrendite 13.5%

Free Cashflow HK$4.0B FY2025

KGV 13.2 Stand 02.07.2026

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 1.2%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.4300

Gewinnwachstum (J/J) +121%

Nettoliquidität HK$7.5B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 76

Profitabilität 47

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 51

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 57

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 44

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 60

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 62

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 72

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 100

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 76

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

TCL Electronics Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Unterhaltungselektronikunternehmen in Festlandchina, Europa, Lateinamerika, Nordamerika und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TCL Electronics Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Unterhaltungselektronikunternehmen in Festlandchina, Europa, Lateinamerika, Nordamerika und international tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: TV; Internetgeschäft; Intelligente mobile, vernetzte Geräte und Dienste; All-Category-Marketing; Photovoltaik-Geschäft; und Smart Commercial Display, Smart Home und andere Unternehmen. Das Unternehmen produziert und vertreibt Fernsehgeräte, Mobiltelefone, intelligente Verbindungsgeräte, intelligente kommerzielle Display- und Smart-Home-Produkte sowie Photovoltaikausrüstung. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Mitgliedskarten, Video-on-Demand, Werbung, vertikale Anwendungen und anderen Geschäften tätig. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Klimaanlagen, Kühlschränke und Waschmaschinen sowie andere Haushaltsgeräte der Marke TCL; und bietet Bau-, Betriebs- und Wartungsdienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit TV-Produkten und zugehörigen Komponenten, intelligenten kommerziellen Displayprodukten und Haushaltsgeräten tätig. Betrieb eines Vertriebsnetzes; Forschung und Entwicklung von Software für TV-Produkte; Betrieb der Internetplattform; Verkauf von Geräten und Systemen zur Photovoltaik-Stromerzeugung; Mehrwert-Telekommunikationsunternehmen und Internet-Kulturunternehmen; Vertrieb von mobilen Geräten und Komponenten sowie Erbringung von Dienstleistungen; Bau von Photovoltaik-Kraftwerken; und andere neue Energietechnologieunternehmen. Das Unternehmen war früher als TCL Multimedia Technology Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2018 in TCL Electronics Holdings Limited. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Sha Tin, Hongkong. TCL Electronics Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von T.C.L. Industries Holdings (H.K.) Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TCL Electronics Holdings entwickelte sich von HK$74.8B (FY2021) auf HK$115B (FY2025), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$2.5B (+20.5%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 90/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

HK$115B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+15.4%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+17.1%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+17.6%

Ø Wachstum/Jahr (25J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+10.9%

Umsatz +11.2%/Jahr

FY21 HK$74.8B

FY22 HK$71.4B

FY23 HK$79.0B

FY24 HK$99.3B

FY25 HK$115B

Nettoergebnis +20.5%/Jahr

FY21 HK$1.2B

FY22 HK$447M

FY23 HK$744M

FY24 HK$1.8B

FY25 HK$2.5B

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +23.3 % p.a.

Umsatz je Aktie +6.1 pp

davon Umsatz gesamt +12.6 pp · Rückkäufe/Verwässerung −6.5 pp

EBIT-Marge +4.0 pp

Steuersatz +0.8 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) +12.5 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

1070 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

Diese Analyse teilen oder verlinken

𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit

Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

TCL Electronics Holdings · Fair Value
HK$21.39 +33%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1070" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">TCL Electronics Holdings · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">HK$21.39</b> <span style="color:#7BB290;font-weight:700;font-size:14px">+33%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "TCL Electronics Holdings Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1070

Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 128 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 54 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial +33% · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 13% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 2% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 2% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 1% · Unter dem Median

Umsatzwachstum 15% · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 2.5% · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.01× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 13.2× · Günstiger als 75% der Peers

KBV 1.69× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 0.27× · Günstiger als der Median

P/FCF 1.0× · Günstiger als der Median

EV/EBITDA 4.5× · Günstiger als 75% der Peers

PEG 0.46× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 77 · Sektor 10

ZUKUNFT 77 · Sektor 17

VERGANGENHEIT 54 · Sektor 10

GESUNDHEIT 99 · Sektor 97

DIVIDENDE 49 · Sektor 41

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Apple Inc AAPL	$305.93	$172.19	-44%
Samsung Electronics Co 005930	255,500 KRW	163,160 KRW	-36%
Sony Group SONYN	366.00 MXN	303.26 MXN	-17%
Xiaomi Corporation 1810	HK$25.88	HK$44.26	+71%
LG Electronics Inc 066570	205,000 KRW	98,149 KRW	-52%
Sharetronic Data Technology Co 300857	¥249.80	¥35.52	-86%
Huaqin Co 603296	¥79.02	¥39.69	-50%
Goertek Inc 002241	¥22.56	¥21.02	-7%
LG Corp 003550	113,700 KRW	89,984 KRW	-21%
Shenzhen Transsion Holdings 688036	¥56.29	¥56.82	+1%

TCL Electronics Holdings mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Erste Aktie

Zweite Aktie

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien Technologie Finanzwesen Gesundheitswesen Zyklischer Konsum Defensiver Konsum Kommunikationsdienste Industrie Energie Grundstoffe Immobilien Versorger Stark unterbewertete Aktien Unterbewertete Blue-Chip-Aktien Unterbewertete Nebenwerte Unterbewertete Dividendenaktien

Häufige Fragen

Ist TCL Electronics Holdings (1070) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$21.39 gegenüber einem Kurs von HK$16.09, rund +33% (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von 1070?

Unser modellbasierter Fair Value für TCL Electronics Holdings liegt bei HK$21.39 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$16.09.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1070?

TCL Electronics Holdings hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von TCL Electronics Holdings (1070)?

TCL Electronics Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$118B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1070?

Die Nettomarge von TCL Electronics Holdings liegt bei rund 2.3%, das Unternehmen behält damit etwa 2.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

TCL Electronics Holdings beobachten und 14 Tage Pro testen

Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.