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CK Asset Holdings Ltd (1113) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. 156 Mrd. HK$

CA CK Asset Holdings Ltd 1113 · HK
KursHK$47.32
Fair ValueHK$68.85
Potenzial+45.5%
Qualität74/100
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Stärken

✓Kurs liegt 31 % unter unserem Fair Value von HK$68.85
✓Solide profitabel · 19,2% Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (11/15)

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +0,8 %/J)
!Moderater Burggraben 46/100
!Schwach bei Vergangenheit: 11 von 100
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +0,8 %/J)
Solide profitabel · 19,2% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
4,03% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (11/15)
Moderater Burggraben 46/100
Evidenz: Hoch Spanne HK$48.50 – HK$68.85 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −1.2% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 31 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$48.50). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

HK$50.74 HK$26.50 Fair Value HK$68.85 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$26.50 – HK$50.74 · Fair‑Value‑Band HK$48.50 – HK$68.85 · der Kurs von HK$47.32 notiert unter dem Fair Value von HK$68.85. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

CK Asset Holdings Ltd (1113) notiert aktuell bei HK$47.32, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$68.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CK Asset Holdings Ltd einen Umsatz von 57,9 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 19.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 22,8 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$48.50 (Bear Case) bis HK$68.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$47.32 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -9% Fair-Value-Potenzial, 1113 ist mit 46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF HK$50.60 HK$69.48 HK$94.89 80
Residualeinkommen HK$81.56 HK$78.73 HK$65.58 76
Umsatz-Margen-DCF HK$37.66 HK$54.29 HK$71.88 74
Alle 14 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF HK$49.01 HK$69.00 HK$96.93 38
5J-Umsatz-Exit HK$37.66 HK$53.53 HK$72.65 39
5J-EBITDA-Exit HK$48.01 HK$71.67 HK$97.64 41
10J-Umsatz-Exit HK$40.60 HK$55.42 HK$72.93 36
10J-EBITDA-Exit HK$47.95 HK$67.59 HK$90.90 37
Multiplikatoren
KUV-Multiple HK$40.56 HK$54.08 HK$67.60 58
KBV-Multiple HK$40.56 HK$54.08 HK$67.60 55
EV/EBIT HK$59.81 HK$79.55 HK$99.29 53
EV/EBITDA HK$54.36 HK$72.28 HK$90.21 54
EV/Umsatz HK$33.24 HK$47.24 HK$61.24 43
Substanzwert
NCAV (Graham) HK$56.64 HK$75.90 HK$113.28 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF HK$50.60 HK$69.48 HK$94.89 80
Umsatz-Margen-DCF HK$37.66 HK$54.29 HK$71.88 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen HK$81.56 HK$78.73 HK$65.58 76

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (HK$78.73) gegenüber Multiplikatoren (HK$54.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 14,3 Stand 02.07.2026
KUV 2,68 TTM
Dividendenrendite 4,0% Ausschüttung 106%
Nettomarge 19,2% TTM
Eigenkapitalrendite 2,8% TTM
Gesamtkapitalrendite 1,3% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 16,0% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) HK$1.80
Wachstum
Umsatz (TTM) 57,9 Mrd. HK$ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +38,4% 3J ⌀ +2,0%
Gewinnwachstum (J/J) -10,1%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 16,2 Mrd. HK$ FY2025
Nettoverschuldung 22,8 Mrd. HK$ FY2025 · ≈ 1,4 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 74/100

Davon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 68

Profitabilität 30
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 81
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 91
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 66
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 95
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 88
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 51
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 73
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 90
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

CK Asset Holdings Limited ist als Immobilienentwickler in Hongkong, dem Festland, Singapur, dem Vereinigten Königreich, Kontinentaleuropa, Australien und Kanada tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CK Asset Holdings Limited ist als Immobilienentwickler in Hongkong, dem Festland, Singapur, dem Vereinigten Königreich, Kontinentaleuropa, Australien und Kanada tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung und Investition in Wohn-, Gewerbe- und Industrieimmobilien; Betrieb von Hotels, Suiten mit Service und Pubs; und Investitionen in die Infrastruktur und den Betrieb von Versorgungsanlagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Immobilien- und Projektmanagement-, Finanz- und Immobilienvermittlungsdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Cheung Kong Property Holdings Limited bekannt und änderte im September 2017 seinen Namen in CK Asset Holdings Limited. CK Asset Holdings Limited wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CK Asset Holdings Ltd entwickelte sich von HK$62.1B (FY2021) auf HK$59.8B (FY2025), rund −0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$11.1B (−15.2%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
59,8 Mrd. HK$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+31.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2.0%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+0.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (13J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9.1%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, EBIT-Basis) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−9.0% (-13.0 + 4.0)
Umsatz −0.9%/Jahr
FY21 HK$62.1B
FY22 HK$56.3B
FY23 HK$47.2B
FY24 HK$45.5B
FY25 HK$59.8B
Nettoergebnis −15.2%/Jahr
FY21 HK$21.5B
FY22 HK$22.0B
FY23 HK$17.6B
FY24 HK$13.9B
FY25 HK$11.1B
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) −1.5 % p.a.
Umsatz je Aktie +1.1 pp

davon Umsatz gesamt +0.1 pp · Rückkäufe/Verwässerung +1.0 pp

EBIT-Marge −4.2 pp
Steuersatz +1.0 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) +0.5 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

1113 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

CK Asset Holdings Ltd · Fair Value
HK$68.85 +46%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "CK Asset Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1113

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 595 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 75 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial +46% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 3% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 1% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 19% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 16% · Über dem Median
Umsatzwachstum 38% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM) 3.8% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.10× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 14.3× · Teurer als der Median
KBV 0.39× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 2.69× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 1.2× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 11.9× · Teurer als der Median
PEG 0.68× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT94 · Sektor 45
ZUKUNFT100 · Sektor 0
VERGANGENHEIT11 · Sektor 10
GESUNDHEIT95 · Sektor 85
DIVIDENDE75 · Sektor 55

Werte & ESG

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Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

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Sun Hung Kai Properties Limited 0016 HK$117.60 HK$113.09 -4%
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Hongkong Land Holdings H78 $8.37 $1.51 -82%
Macrotech Developers Limited LODHA ₹1,244 ₹583.42 -53%
Sino Land Company 0083 HK$10.33 HK$6.99 -32%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI 6,050 IDR 1,330 IDR -78%
CTP N.V CTPNV €14.36 €13.00 -9%
Poly Developments and Holdings 600048 ¥5.45 ¥10.27 +88%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist CK Asset Holdings Ltd (1113) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$68.85 gegenüber einem Kurs von HK$47.32, rund +46% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 1113?
Unser modellbasierter Fair Value für CK Asset Holdings Ltd liegt bei HK$68.85 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$47.32.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1113?
CK Asset Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 74/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von CK Asset Holdings Ltd (1113)?
CK Asset Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 57,9 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 1113?
Die Nettomarge von CK Asset Holdings Ltd liegt bei rund 19.2%, das Unternehmen behält damit etwa 19.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt CK Asset Holdings Ltd eine Dividende?
CK Asset Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4.03% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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