China Overseas (0688) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 29.09.2026: Fair Value von China Overseas HK$22,33, Kurs HK$13,37, Potenzial +67,0 %, Qualität 52 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 9,16 HK$ – 21,95 HK$ · Fair‑Value‑Band 7,28 HK$ – 32,46 HK$ · der Kurs von 13,37 HK$ notiert unter dem Fair Value von 22,33 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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China Overseas Land & Investment Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung, dem Betrieb von Gewerbeimmobilien und anderen Geschäften in der Volksrepublik China, im Vereinigten Königreich und in Macau tätig.
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China Overseas Land & Investment Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung, dem Betrieb von Gewerbeimmobilien und anderen Geschäften in der Volksrepublik China, im Vereinigten Königreich und in Macau tätig. Es handelt sich um die Vermietung von Immobilien; Materialbeschaffung und Supply-Chain-Management-Aktivitäten; Ausgabe garantierter Schuldverschreibungen; Immobilienberatung und Immobilienagentur; und Beratungstätigkeiten im Bau- und Gebäudedesign. Das Unternehmen bietet Kreditfinanzierungen und Wertpapierinvestitionsdienstleistungen an; betreibt Hotels; und entwickelt und verkauft Immobilien. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Investitionen und Finanzierung, Grundstückskonsolidierung, Regionalplanung, Immobilienentwicklung, Ingenieurbau, Industrieimport und Immobilienverwaltung tätig. Darüber hinaus bietet es städtische Dienstleistungen an, darunter Bürogebäude, flexible Arbeitsräume, Einkaufszentren, Sternehotels, Langzeitmietwohnungen, Logistikparks sowie architektonisches Design und Bauwesen. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. China Overseas Land & Investment Limited ist eine Tochtergesellschaft von China Overseas Holdings Limited.
Aktienanalyse
China Overseas (0688) notiert aktuell bei 13,37 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 22,33 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40,1 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 29,51 HK$ je Aktie; damit liegen 13 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 13,37 HK$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 12,89 HK$, und 1 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 7,28 HK$ (Bear) bis 32,46 HK$ (Bull), der Kurs von 13,37 HK$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von China Overseas entwickelte sich von 242 Mrd. CNY (FY2021) auf 168 Mrd. CNY (FY2025), rund −8,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 12,7 Mrd. CNY (−25,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 35 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, 0688 ist mit 67 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 7,28 HK$Fair Value 22,33 HK$Bull 32,46 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2319 HK$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−9,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 29 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−17,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−21,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−21,1 % gegen −10,8 %, lässt nach
Gewinnspanne 2018 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.34 % → 14 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+12,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CNY, China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa +11,0 % beim Kurs und +1,6 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (16 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
China Overseas mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate - Development · 576 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score54 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+67,0 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)3,3 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite1,2 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)7,6 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)8,3 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−13,6 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)3,6 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,53× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "China Overseas Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0688
Häufige Fragen
Ist China Overseas (0688) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 22,33 HK$ gegenüber einem Kurs von 13,37 HK$, rund +67 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0688?
Unser modellbasierter Fair Value für China Overseas liegt bei 22,33 HK$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 13,37 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0688?
China Overseas hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat China Overseas (0688)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 22,33 HK$ (Stand 27.09.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 7,28 HK$, optimistisches Szenario 32,46 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die China Overseas Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 22,33 HK$, gegenüber einem Kurs von 13,37 HK$ rund +67 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 7,28 HK$, optimistisches Szenario 32,46 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von China Overseas (0688)?
China Overseas weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 168 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt China Overseas eine Dividende?
China Overseas weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,59 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von China Overseas (0688) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste China Overseas den freien Cashflow fünf Jahre lang um +12,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -2,0 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0688?
Unsere Modelle diskontieren China Overseas mit 8,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,58, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei China Overseas sind das +12,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat China Overseas (0688) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von China Overseas um -2,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +12,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von China Overseas (0688)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von China Overseas einpreist (+12,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von China Overseas (0688)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,78 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet China Overseas je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von China Overseas (0688)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für China Overseas liegt er bei 22,33 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 13,37 HK$. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die China Overseas Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 0688 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 13,37 HK$, Fair Value 22,33 HK$, rund +67 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0688?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (13,37 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (22,33 HK$). Bei China Overseas liegen zwischen beiden 8,96 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist China Overseas wert?
An der Börse wird China Overseas mit rund 146 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 13,37 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 22,33 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0688?
Unsere Modelle spannen für China Overseas eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 7,28 HK$, mittleres 22,33 HK$, optimistisches 32,46 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 13,37 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0688?
China Overseas hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,0 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 22,33 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,5, KBV 0,3, KUV 0,7, EV/EBITDA 12,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 0688?
Der PEG-Wert von China Overseas liegt bei 0,46 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 27.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von China Overseas (0688)?
Kennzahlen zur Bilanz von China Overseas (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 3,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,53. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0688 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
China Overseas notiert bei 13,37 HK$, rund 17 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 16,18 HK$ und 18 % über dem Tief von 11,32 HK$ (Stand 29.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 22,33 HK$.
Welche Aktien sind mit China Overseas vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, CK Asset Holdings, Hongkong Land Holdings, DLF Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die China Overseas Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 13,37 HK$, berechneter Fair Value 22,33 HK$ (+67 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0688 berechnet?
Wir rechnen China Overseas mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 22,33 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. China Overseas liegt aktuell 40 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von China Overseas (0688)?
Der Schlusskurs vom 29.09.2026 liegt bei 13,37 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 22,33 HK$, das sind rund +67 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei China Overseas jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (7,28 HK$ bis 32,46 HK$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von China Overseas (0688)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von China Overseas lag 2014 bis 2025 bei −8,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,3 %, EBIT-Marge −5,2 %, Steuersatz −0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von China Overseas
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von China Overseas (0688)?
Die Marktkapitalisierung von China Overseas beträgt 146 Mrd. HK$ (≈ 16,4 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von China Overseas (0688)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von China Overseas liegt bei 0,68 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von China Overseas (0688)?
Der Gewinn je Aktie von China Overseas beträgt 0,7900 HK$ (Kurs ÷ EPS = KGV 9,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von China Overseas (0688)?
Die Dividendenrendite von China Overseas liegt bei 3,6 % (Ausschüttung 60,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von China Overseas (0688)?
Die Nettomarge von China Overseas liegt bei 7,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von China Overseas (0688)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von China Overseas liegt bei 3,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von China Overseas (0688)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von China Overseas bei 3,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von China Overseas (0688)?
Die operative Marge von China Overseas liegt bei 8,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von China Overseas (0688)?
Der Umsatz von China Overseas wächst um −13,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −3,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von China Overseas (0688)?
Der Gewinn je Aktie von China Overseas wächst um −23,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von China Overseas (0688)?
Der freie Cashflow von China Overseas beträgt 9,7 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von China Overseas (0688)?
Die Nettoverschuldung von China Overseas beträgt 144 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025, ≈ 14,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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27.09.2026