Lodha Developers Limited (LODHA) Fair Value & Analyse

Immobilien · IN · Marktkap. ₹1.2T

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹729.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹316.18 bis ₹729.28) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹231.15 – ₹1,587 · Fair‑Value‑Band ₹316.18 – ₹729.28 · der Kurs von ₹1,214 notiert über dem Fair Value von ₹583.43. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Lodha Developers Limited (LODHA) notiert aktuell bei ₹1,214, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹583.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lodha Developers Limited einen Umsatz von ₹167B bei einer Nettomarge von 20.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹63.1B. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹316.18 (Bear Case) bis ₹729.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,214 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 87% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, LODHA ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹782.00) gegenüber Wachstums-DCF (₹14.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lodha Developers Limited beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Entwicklung von Immobilien in Indien. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Bau und der Entwicklung von Wohn-, Büro- und Einzelhandelsimmobilien sowie der Vermietung von Einzelhandels- und Büroflächen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lodha Developers Limited beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Entwicklung von Immobilien in Indien. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Bau und der Entwicklung von Wohn-, Büro- und Einzelhandelsimmobilien sowie der Vermietung von Einzelhandels- und Büroflächen. Darüber hinaus werden Lagerhaltung, Logistik, Leichtindustrieanlagen und digitale Infrastrukturparks entwickelt. Es entwickelt Immobilien unter den Markennamen LODHA, LODHA LUXURY und PALAVA. Das Unternehmen war früher als Macrotech Developers Limited bekannt und änderte im Juni 2025 seinen Namen in Lodha Developers Limited. Lodha Developers Limited wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lodha Developers Limited entwickelte sich von ₹92.3B (FY2022) auf ₹167B (FY2026), rund +15.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹34.3B (+29.9%/Jahr seit FY2022).

LODHA ist 52% überbewertet. Mit Vinhomes Joint Stock Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 592 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.