DLF Limited (DLF) Fair Value & Analyse

Immobilien · IN · Marktkap. ₹1.6T

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹327.22). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹117.11 bis ₹327.22). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹226.30 – ₹936.02 · Fair‑Value‑Band ₹117.11 – ₹327.22 · der Kurs von ₹642.00 notiert über dem Fair Value von ₹159.49. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

DLF Limited (DLF) notiert aktuell bei ₹642.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹159.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DLF Limited einen Umsatz von ₹81.9B bei einer Nettomarge von 53.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 42.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹74.4B aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹117.11 (Bear Case) bis ₹327.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹642.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, DLF ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹639.44) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹78.63). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DLF Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Bereich der Kolonisierung und Immobilienentwicklung in Indien tätig. Das Unternehmen bietet Immobilienentwicklungsaktivitäten an, einschließlich der Identifizierung und des Erwerbs von Grundstücken sowie der Planung, Ausführung, Errichtung und Vermarktung von Projekten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DLF Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Bereich der Kolonisierung und Immobilienentwicklung in Indien tätig. Das Unternehmen bietet Immobilienentwicklungsaktivitäten an, einschließlich der Identifizierung und des Erwerbs von Grundstücken sowie der Planung, Ausführung, Errichtung und Vermarktung von Projekten. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt das Unternehmen Wohnbauprojekte; und betreibt und unterhält gewerbliche Büroräume, einschließlich im Bau befindlicher Projekte, sowie Einzelhandelsimmobilien wie Einkaufszentren, Einkaufskomplexe, Erholungsräume sowie Hotels und Clubs. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Leasing, Wartung, Stromerzeugung und Freizeitaktivitäten tätig. Es besitzt und betreibt das Lodhi Hotel und das Hilton Garden Inn. DLF Limited wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gurugram, Indien. DLF Limited ist eine Tochtergesellschaft von Rajdhani Investments and Agencies Private Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DLF Limited entwickelte sich von ₹57.2B (FY2022) auf ₹81.9B (FY2026), rund +9.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹44.1B (+31.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 592 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.