HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED (H78) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 28.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED $1,52, Kurs $8,32, Potenzial −81,7 %, Qualität 63 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 27.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,56 $ – 8,74 $ · Fair‑Value‑Band 1,52 $ – 2,32 $ · der Kurs von 8,32 $ notiert über dem Fair Value von 1,52 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 27.10.2026.
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Hongkong Land Holdings Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Investition, Entwicklung und Verwaltung von Immobilien in Hongkong, Macau, Festlandchina, Südostasien und international.
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Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Prime Properties Investment und Build-to-Sell. Das Unternehmen besitzt und verwaltet gemischt genutzte Immobilien, darunter Büros, Luxuseinzelhandel, Wohnimmobilien und Gastronomieprodukte in Hongkong, Singapur und Shanghai.
Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Hotelinvestitionen, Finanzen und Projektmanagement tätig. Das Unternehmen wurde 1889 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda. Hongkong Land Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Jardine Strategic Limited.
Aktienanalyse
HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED (H78) notiert aktuell bei 8,32 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,52 $ liegt, also 81,7 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 11,58 $ je Aktie; damit liegen 3 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,32 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 0,9300 $, und 13 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2025: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2025 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED entwickelte sich von 2,4 Mrd. $ (FY2021) auf 1,4 Mrd. $ (FY2025), rund −11,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,3 Mrd. $.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 41 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 1,52 $ bis 2,32 $, der Kurs von 8,32 $ liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, H78 ist mit −82 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (0,2100 $ bis 28,92 $). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value 1,52 $
Spanne1,52 $ bis 2,32 $
Kurs 8,32 $ · Potenzial −81,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,6702 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2025: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2025 neu gemessen.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−5,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,9 %
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
≈ +50,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr≈ +47,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,2 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−119 % → 21 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 2,8 %/J über ~6J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
⚠ Basiseffekt: die Rate startet im Gewinntief um 2020 (Startwert 0,085 je Aktie, 2017 bis 2018 im Median 1,72). Sie misst die Erholung aus dem Tief, kein dauerhaftes Wachstum.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+21,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+0,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +19,0 % beim Kurs und −2,2 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (79 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Das Geschäft weist eine begrenzte Wettbewerbsstärke in einem anspruchsvollen Sektor dank stabiler Mieteinnahmen auf, wird jedoch durch niedrige Eigenkapitalrenditen und Abhängigkeit von Einmaleffekten bei zyklischer Entwicklungstätigkeit eingeschränkt.
Hauptrisiko: Die Abhängigkeit von Immobilienzyklen im Entwicklungsmodell könnte den Aufbau wiederkehrender Erträge aus dem erweiterten Fonds und der Pipeline begrenzen.
Hongkong Land kauft weiterhin eigene Aktien zurück und recycelt Kapital, um neue Akquisitionen und seine Drittplattform zu finanzieren. Das geschieht, während der Konzern von der Optimierung in die Wachstumsphase wechselt, mit stabilem Leasingeinkommen, aber rückläufiger Entwicklungstätigkeit. Wird der erweiterte Fonds und die Pipeline genug wiederkehrende Erträge bringen, um das Geschäft zu stärken, oder begrenzen die Abhängigkeit von Immobilienzyklen und Finanzierungseinsparungen den Fortschritt?
HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobilienentwicklung · 578 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score63 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−81,7 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)7,5 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3,2 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)173,1 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)48,3 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−15,8 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,2 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/H78
Häufige Fragen
Ist HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED (H78) über- oder unterbewertet?
Stand 27.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,52 $ gegenüber einem Kurs von 8,32 $, rund −82 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von H78?
Unser modellbasierter Fair Value für HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED liegt bei 1,52 $ (Stand 27.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 8,32 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von H78?
HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED (H78)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,52 $ (Stand 27.10.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von 1,52 $ bis 2,32 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,52 $, gegenüber einem Kurs von 8,32 $ rund −82 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 1,52 $ bis 2,32 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED (H78)?
HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,3 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.10.2026).
Zahlt HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED eine Dividende?
HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,25 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED (H78) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED den freien Cashflow fünf Jahre lang um +21,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 7,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -7,1 % pro Jahr. Stand 27.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von H78?
Unsere Modelle diskontieren HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED mit 7,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,40, Laenderaufschlag Singapore. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED sind das +21,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (7,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED (H78) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED um -7,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +21,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED (H78)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED einpreist (+21,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED (H78)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,34 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (7,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED (H78)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED liegt er bei 1,52 $ je Aktie (Stand 27.10.2026), der Kurs bei 8,32 $. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.10.2026 notiert H78 über dem berechneten Fair Value: Kurs 8,32 $, Fair Value 1,52 $, rund −82 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von H78?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (8,32 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,52 $). Bei HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED liegen zwischen beiden 6,80 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED wert?
An der Börse wird HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED mit rund 18,0 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.10.2026). Je Aktie sind das 8,32 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,52 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu H78?
Unsere Modelle spannen für HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,52 $, mittleres 1,52 $, optimistisches 2,32 $ je Aktie (Stand 27.10.2026, Kurs 8,32 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von H78?
HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,7 (Stand 27.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,52 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 39,8 (ausgewiesen im GJ 2025: 14,2). Weitere Vielfache: PEG 1,9, KBV 0,6, KUV 13,5, EV/EBITDA 64,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von H78?
Der PEG-Wert von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED liegt bei 1,87 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 27.10.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED (H78)?
Kennzahlen zur Bilanz von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED (Stand 27.10.2026): Eigenkapitalrendite 7,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,19. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist H78 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED notiert bei 8,32 $, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 8,74 $ und 43 % über dem Tief von 5,81 $ (Stand 28.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,52 $.
Welche Aktien sind mit HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, Vinhomes Joint Stock Company, CK Asset Holdings, DLF Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.10.2026: Kurs 8,32 $, berechneter Fair Value 1,52 $ (−82 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von H78 berechnet?
Wir rechnen HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,52 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,4 % über seinem aggregierten Fair Value. HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED (H78)?
Der Schlusskurs vom 28.10.2026 liegt bei 8,32 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,52 $, das sind rund −82 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,32 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED (H78)?
Die Marktkapitalisierung von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED beträgt 18,0 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED (H78)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED liegt bei 6,72 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED (H78)?
Der Gewinn je Aktie von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED beträgt 1,08 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 7,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED (H78)?
Die Dividendenrendite von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED liegt bei 3,2 % (Ausschüttung 69,9 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 25,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED (H78)?
Die Nettomarge von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED liegt bei 87,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED (H78)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED liegt bei 7,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED (H78)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED bei 1,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED (H78)?
Die operative Marge von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED liegt bei 48,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED (H78)?
Der Umsatz von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED wächst um −15,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −5,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED (H78)?
Der Gewinn je Aktie von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED wächst um +484 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED (H78)?
Der freie Cashflow von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED beträgt 420 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED (H78)?
Die Nettoverschuldung von HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED beträgt 3,6 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 8,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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27.10.2026