PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, (PANI) Fair Value & Analyse

Immobilien · ID · Marktkap. 108T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,662 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7.03 IDR – 19,100 IDR · Fair‑Value‑Band 1,137 IDR – 1,662 IDR · der Kurs von 6,300 IDR notiert über dem Fair Value von 1,330 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, (PANI) notiert aktuell bei 6,300 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,330 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, einen Umsatz von 4.8T IDR bei einer Nettomarge von 34.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 81.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.3T IDR aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,137 IDR (Bear Case) bis 1,662 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,300 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, PANI ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2,899 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (83.86 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Immobilienentwickler in Indonesien tätig. Das Unternehmen entwickelt kommerzielle Produkte, darunter Shophouses; und Wohngrundstücke. Darüber hinaus werden Dienstleistungen im Bereich Fischereiprodukte erbracht.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Immobilienentwickler in Indonesien tätig. Das Unternehmen entwickelt kommerzielle Produkte, darunter Shophouses; und Wohngrundstücke. Darüber hinaus werden Dienstleistungen im Bereich Fischereiprodukte erbracht. Das Unternehmen war früher als PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2023 in PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Utara, Indonesien. PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Multi Artha Pratama.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, entwickelte sich von 316B IDR (FY2021) auf 4.3T IDR (FY2025), rund +92.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.1T IDR (+412.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.