Wealthking Investments Ltd (1140) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. 1,3 Mrd. HK$ (≈ 145 Mio. €) · ISIN KYG9496A1022

Was ist Wealthking Investments Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (37/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,1291 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0720 HK$ – 0,8500 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,1291 HK$ – 0,2173 HK$ · der Kurs von 0,1100 HK$ notiert unter dem Fair Value von 0,1745 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Wealthking Investments Ltd (1140) notiert aktuell bei 0,1100 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1745 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 15 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wealthking Investments Ltd einen Umsatz von 264 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von 41,8 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 593 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,1291 HK$ (Bear Case) bis 0,2173 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,1100 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, 1140 ist mit 59 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0100 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0,7300 HK$) gegenüber Substanzwert (0,5700 HK$). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wealthking Investments Limited ist eine Investmentholdinggesellschaft in Hongkong. Das Unternehmen entwickelt maßgeschneiderte Anlagelösungen. Der Schwerpunkt liegt auch auf der Entwicklung von Partnerschaften mit Finanzakteuren zum Aufbau einer Finanzdienstleistungsplattform. Der Fokus liegt auf Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wealthking Investments Limited ist eine Investmentholdinggesellschaft in Hongkong. Das Unternehmen entwickelt maßgeschneiderte Anlagelösungen. Der Schwerpunkt liegt auch auf der Entwicklung von Partnerschaften mit Finanzakteuren zum Aufbau einer Finanzdienstleistungsplattform. Der Fokus liegt auf Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial. Das Unternehmen investiert typischerweise in Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Finanzen, TMT und Gesundheitswesen. Das Unternehmen war früher als OP Financial Limited bekannt und änderte im Oktober 2020 seinen Namen in Wealthking Investments Limited. Wealthking Investments Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wealthking Investments Ltd entwickelte sich von −27,2 Mio. HK$ (FY2021) auf 154 Mio. HK$ (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 64,2 Mio. HK$ (−35,6 %/Jahr seit FY2021).

1140 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 695 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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