Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co (1215) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TW · Marktkap. 32.6B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (73.82 TWD bis 213.76 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 67.15 TWD – 163.50 TWD · Fair‑Value‑Band 73.82 TWD – 213.76 TWD · der Kurs von 108.00 TWD notiert unter dem Fair Value von 131.00 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co (1215) notiert aktuell bei 108.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 131.00 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co einen Umsatz von 28.9B TWD bei einer Nettomarge von 9.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 15.3B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 73.82 TWD (Bear Case) bis 213.76 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 108.00 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 1215 ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (177.43 TWD) gegenüber Substanzwert (28.28 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd. produziert und verkauft Tierfutter, Vieh sowie Hühner- und Verarbeitungsprodukte in Taiwan. Das Unternehmen ist in den Segmenten Futtermittelgeschäft, Fleischverarbeitungsgeschäft, Lebensmittelverarbeitungsgeschäft und Eierzucht-Hühnergeschäft tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd. produziert und verkauft Tierfutter, Vieh sowie Hühner- und Verarbeitungsprodukte in Taiwan. Das Unternehmen ist in den Segmenten Futtermittelgeschäft, Fleischverarbeitungsgeschäft, Lebensmittelverarbeitungsgeschäft und Eierzucht-Hühnergeschäft tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Geflügel- und Viehfutter; Großhandel mit Schüttgütern; elektrisches Schlachten von Geflügel; Verarbeitung verschiedener Arten von gekochten Fleischprodukten; Zucht von Eier- und Fleischhühnern; und Aufzucht von Küken. Es ist auch in der Tierernährung tätig; Zucht von Geflügel und Vieh; Investitionen in die elektrische Geflügelschlachtung; und sekundäre Fleischverarbeitung. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Import- und Exportgeschäfte. Das Unternehmen war früher als Taiwan Pokphand Feed Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen 1988 in Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd.. Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd. wurde 1977 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co entwickelte sich von 24.8B TWD (FY2021) auf 28.4B TWD (FY2025), rund +3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.1B TWD (+22.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.