Lien Hwa Industrial Holdings (1229) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 73.3B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 10% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 27.32 TWD (Bear) bis 45.53 TWD (Bull), Basis 36.43 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 51/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 38.30 TWD – 71.60 TWD · Fair‑Value‑Band 27.32 TWD – 45.53 TWD · der Kurs von 40.65 TWD notiert über dem Fair Value von 36.43 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Lien Hwa Industrial Holdings (1229) notiert aktuell bei 40.65 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 36.43 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lien Hwa Industrial Holdings einen Umsatz von 13.7B TWD bei einer Nettomarge von 34.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.2B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 27.32 TWD (Bear Case) bis 45.53 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 40.65 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 1229 ist mit -10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (60.45 TWD) gegenüber Substanzwert (21.00 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Lien Hwa Industrial Holdings Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Mehlprodukten. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Vermietungsgeschäft, Mehlgeschäft, Mehlgeschäft im Ausland, Verwaltungsressourcenzentrum und Systemintegrationsdienstleistungsgeschäft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Lien Hwa Industrial Holdings Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Mehlprodukten. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Vermietungsgeschäft, Mehlgeschäft, Mehlgeschäft im Ausland, Verwaltungsressourcenzentrum und Systemintegrationsdienstleistungsgeschäft. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Vermietung von Häusern und Grundstücken sowie der Bereitstellung von Immobilienverwaltungs- und Entwicklungsdienstleistungen; Herstellung und Verkauf von Mehl und verarbeiteten Lebensmitteln, einschließlich Weizenkleie, Weizenkleiekörnern und Weizengrieß; und Investmentmanagement und andere elektronische Geschäfte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Systemintegrationsdienste, automatische Systeme und angewandte Software-Designlösungen an und verkauft Industriecomputer. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Groß- und Einzelhandel tätig; Restaurantbetrieb; Unternehmensmanagement- und Wirtschaftsinformationsberatungstätigkeiten; Herstellung von Maschinen und Geräten für die Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung sowie Dienstleistungen im Bereich Energietechnologie; Vermietung, Verkauf und Wartung von Telefonvermittlungssystemen und Datenkommunikationsprodukten; Auftragsvergabe für Kommunikationssystemprojekte; Überwachungs- und Steuerungssystemtechnik für Halbleiteranlagen; Netzwerkkommunikationssystemtechnik; Eisenbahn-E- und M-Systemtechnik; Ingenieurwesen für Umweltschutzlösungen; sowie Forschung und Entwicklung der Radiofrequenz-Identifikationstechnologie. Darüber hinaus bietet es Informationssoftwaredienste an; stellt Computer- und Peripheriegeräte sowie andere elektrotechnische und elektronische Maschinenausrüstung her; und bietet Software- und Technologiedienstleistungen an. Das Unternehmen beliefert auch Großhändler, Filialketten und Lebensmittelunternehmen.Die Lien Hwa Industrial Holdings Corporation wurde 1951 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lien Hwa Industrial Holdings entwickelte sich von 11.3B TWD (FY2021) auf 13.6B TWD (FY2025), rund +4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.6B TWD (+3.0%/Jahr seit FY2021).

1229 ist 10% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.