Taewoong Logistics Co.Ltd (124560) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 71.9B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 154% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (35/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3,290 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (3,290 KRW bis 6,584 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,690 KRW – 7,124 KRW · Fair‑Value‑Band 3,290 KRW – 6,584 KRW · der Kurs von 1,942 KRW notiert unter dem Fair Value von 4,937 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Taewoong Logistics Co.Ltd (124560) notiert aktuell bei 1,942 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,937 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 154.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taewoong Logistics Co.Ltd einen Umsatz von 1.1T KRW bei einer Nettomarge von -0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 63.9B KRW. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,290 KRW (Bear Case) bis 6,584 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,942 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 26% Fair-Value-Potenzial, 124560 ist mit 154% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (4,372 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (1,333 KRW). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Taewoong Logistics Co., Ltd., ein Logistikunternehmen, bietet verschiedene Transportdienstleistungen per See-, Luft-, Massenprojekt- und Inlandstransport in Südkorea und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Taewoong Logistics Co., Ltd., ein Logistikunternehmen, bietet verschiedene Transportdienstleistungen per See-, Luft-, Massenprojekt- und Inlandstransport in Südkorea und international an. Das Unternehmen bietet integrierte Logistikdienstleistungen an, einschließlich Export/Import per See-, Luft- und Bahntransport, Projekttransport, Zollabfertigung, Versicherung sowie Be- und Entladedienste. und entwickelt/betreibt Logistiksysteme über Logistikinformationssysteme, wie z. B. globale Logistiksysteme, direkte Verbindung mit dem System des Kunden, maßgeschneiderte Logistiksysteme und verschiedene EDI-Verbindungssysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schienentransportdienste in die GUS-Regionen, Osteuropa, Zentralasien und den Nahen Osten an. Binnentransportdienste; Seetransportdienste, die verschiedene Arten von Lieferungen umfassen, darunter FCL/LCL, OOG, DG-Fracht, ISO-Tank und Flexi-Bags; und Lufttransportdienstleistungen für Import- und Exportfracht. Darüber hinaus transportiert das Unternehmen Ausrüstung für ausländische/inländische Chemiefabriken, Elektrizitätswerke und Infrastrukturprojekte; und fungiert als ISO-Tankbetreiber und Reinigungsdepot. Darüber hinaus bietet es Inland-/Logistikberatungsdienste an; multimodale Transportdienstleistungen, wie etwa Eisenbahn-, See-, Binnen-, Lager- und Zollabfertigungsfachleute; sowie Lager-, Logistik- und Unterstützungsdienste für Fracht. Das Unternehmen war früher als Taewoong Shipping Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Taewoong Logistics Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Taewoong Logistics Co.Ltd entwickelte sich von 939B KRW (FY2021) auf 1.1T KRW (FY2025), rund +4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −5.4B KRW.

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 216 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.