SPT Energy Group Inc (1251) Fair Value & Analyse

Energie · HK · Marktkap. 498 Mio. HK$ (≈ 54,8 Mio. €) · ISIN KYG8405W1069

Was ist SPT Energy Group Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,3800 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,3800 HK$ bis 1,02 HK$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0650 HK$ – 0,4200 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,3800 HK$ – 1,02 HK$ · der Kurs von 0,1870 HK$ notiert unter dem Fair Value von 0,7200 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

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Analyse

SPT Energy Group Inc (1251) notiert aktuell bei 0,1870 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,7200 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 0,4700 HK$ je Aktie; damit liegen 3 der 3 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,1870 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,3100 HK$, und 0 der 3 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SPT Energy Group Inc einen Umsatz von 1,7 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von −7,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −13,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 246 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,3800 HK$ (Bear Case) bis 1,02 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,1870 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −31 % Fair-Value-Potenzial, 1251 ist mit 285 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (0,4700 HK$) gegenüber Substanzwert (0,3100 HK$). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SPT Energy Group Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Ölfelddienstleistungen in der Volksrepublik China, Kasachstan, Turkmenistan, Singapur, dem Nahen Osten, Kanada und Indonesien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bohren, Bohrlochfertigstellung, Reservoir und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SPT Energy Group Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet integrierte Ölfelddienstleistungen in der Volksrepublik China, Kasachstan, Turkmenistan, Singapur, dem Nahen Osten, Kanada und Indonesien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bohren, Bohrlochfertigstellung, Reservoir und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Service für Bohrinseln, Workover-Rig-Service, komplexe Bohrloch-Workover- und Angelservices, Rotations-Geosteering-Technologieservices, vertikale Bohrtechnologieservices, horizontale Bohrtechnologieservices, Side-Tracking-Technologieservices, Underbalanced-Bohrtechnologieservices, Feindruckbohrtechnologieservices, Zementierungsservices und Bohrflüssigkeitsservices an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Kunden Werkzeuge, Produkte und Dienstleistungen zur Bohrlochvervollständigung an, einschließlich der Projektplanung für die Bohrlochvervollständigung, Dienstleistungen für Bohrlochvervollständigungswerkzeuge sowie Stimulations- und Fracking-Dienstleistungen. Geologische Forschungs- und Öllagerstättenforschungsdienste, dynamischer Überwachungsdienst, Öltestdienst, Ölrückgewinnungstechnologiedienst, Spiralrohrdienst und Reparaturdienst für Oberflächenproduktionsgeräte. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Vertrieb von Erdgas tätig; sowie Öl- und Gasexploration und -bergbau. SPT Energy Group Inc. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SPT Energy Group Inc entwickelte sich von 1,6 Mrd. CNY (FY2021) auf 1,7 Mrd. CNY (FY2025), rund +1,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −123 Mio. CNY.

1251 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Integrated · 55 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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