TATA Health International Holdings (1255) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$874M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$1.51). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2800 – HK$8.20 · Fair‑Value‑Band HK$0.9100 – HK$1.51 · der Kurs von HK$2.20 notiert über dem Fair Value von HK$1.21. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

TATA Health International Holdings (1255) notiert aktuell bei HK$2.20, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TATA Health International Holdings einen Umsatz von HK$99.8M bei einer Nettomarge von 13.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$7.9M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 72.0 (Stand 02.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.9100 (Bear Case) bis HK$1.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, 1255 ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.9900) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.1600). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TATA Health International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Groß- und Einzelhandel von Schuhprodukten in Hongkong und Macau tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Handel mit Schuhprodukten, Handel mit Gesundheitsprodukten, Finanzdienstleistungen und Online-Medizindienstleistungen tätig. Das Unternehmen war früher als S.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TATA Health International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Groß- und Einzelhandel von Schuhprodukten in Hongkong und Macau tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Handel mit Schuhprodukten, Handel mit Gesundheitsprodukten, Finanzdienstleistungen und Online-Medizindienstleistungen tätig. Das Unternehmen war früher als S. Culture International Holdings Limited bekannt und änderte im November 2020 seinen Namen in TATA Health International Holdings Limited. TATA Health International Holdings Limited wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwai Chung, Hongkong. TATA Health International Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft der Shang Ying Financial Holding Co., Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TATA Health International Holdings entwickelte sich von HK$161M (FY2021) auf HK$99.8M (FY2025), rund −11.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$13.4M.

1255 ist 45% überbewertet. Mit NIKE, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Footwear & Accessories · 93 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.