Jiashili Group (1285) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$415M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 30% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$1.03 (Bear) bis HK$1.82 (Bull), Basis HK$1.43. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.6421 – HK$1.23 · Fair‑Value‑Band HK$1.03 – HK$1.82 · der Kurs von HK$1.10 notiert unter dem Fair Value von HK$1.43. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Jiashili Group (1285) notiert aktuell bei HK$1.10, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiashili Group einen Umsatz von HK$1.6B bei einer Nettomarge von 6.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$272M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.03 (Bear Case) bis HK$1.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 1285 ist mit 30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$5.58) gegenüber Gewinnbasiert (HK$1.43). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Jiashili Group Limited beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Keksen in China und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Keksprodukte, Nudelprodukte, Mehlprodukte und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Jiashili Group Limited beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Keksen in China und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Keksprodukte, Nudelprodukte, Mehlprodukte und Sonstiges. Es bietet süße und salzige Einzelstück-, Sandwich-, grobkörnige und andere Kekse sowie Waffeln; Spaghetti- und Makkaroni-Nudeln; Mehl; und andere Lebensmittelprodukte, darunter Süßigkeiten, Brot und Mondkuchen unter Jiasili und anderen Markennamen. Das Unternehmen ist auch in der Vermietung von Fabrikgebäuden tätig; Kreditvergabe; Marketinggeschäft; Herstellung und Verkauf von Sojamilch, Weizen und Spirituosen; Handel mit Reis; und Erbringung von Hoteldienstleistungen. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kaiping, China. Jiashili Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von Kaiyuan Investments Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiashili Group entwickelte sich von HK$1.6B (FY2021) auf HK$1.6B (FY2025), rund +0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$109M (−1.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 652 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.