Hanmi Pharm. Co (128940) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 4.9T KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (367,718 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (159,126 KRW bis 367,718 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 214,217 KRW – 623,719 KRW · Fair‑Value‑Band 159,126 KRW – 367,718 KRW · der Kurs von 392,500 KRW notiert über dem Fair Value von 279,997 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Hanmi Pharm. Co (128940) notiert aktuell bei 392,500 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 279,997 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hanmi Pharm. Co einen Umsatz von 1.5T KRW bei einer Nettomarge von 11.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 317B KRW. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 159,126 KRW (Bear Case) bis 367,718 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 392,500 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 128940 ist mit -29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (267,315 KRW) gegenüber Substanzwert (66,035 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hanmi Pharm. Co., Ltd., ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von pharmazeutischen Produkten in Südkorea, China, Japan, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hanmi Pharm. Co., Ltd., ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von pharmazeutischen Produkten in Südkorea, China, Japan, den Vereinigten Staaten und international. Der Schwerpunkt liegt auf Forschungsbereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf, darunter Fettleibigkeit, Stoffwechsel, Onkologie und seltene Krankheiten. Zu den Produkten des Unternehmens gehört Gugutams, eine urologische Kombinationstherapie, die zwei Wirkstoffe kombiniert: Tamsulosin, ein Mittel zur Behandlung von obstruktivem Prostatawachstum (OPG), und Tadalafil, ein Mittel zur Behandlung von erektiler Dysfunktion (ED). Das Unternehmen unterhält eine Forschungskooperation mit MEDIC Life Sciences Inc. zur Identifizierung von Krebsbiomarkern. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Hwaseong-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hanmi Pharm. Co entwickelte sich von 1.2T KRW (FY2021) auf 1.5T KRW (FY2025), rund +6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 170B KRW (+26.1%/Jahr seit FY2021).

128940 ist 29% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.