Al Yamamah Steel Industries Company (1304) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · SA · Marktkap. 1.9B SAR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (20.14 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (10.16 SAR bis 20.14 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 20.58 SAR – 54.70 SAR · Fair‑Value‑Band 10.16 SAR – 20.14 SAR · der Kurs von 37.30 SAR notiert über dem Fair Value von 13.13 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

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Analyse

Al Yamamah Steel Industries Company (1304) notiert aktuell bei 37.30 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 13.13 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Al Yamamah Steel Industries Company einen Umsatz von 1.9B SAR bei einer Nettomarge von 6.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 803M SAR. Fundamentaldaten Stand 04.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 10.16 SAR (Bear Case) bis 20.14 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 37.30 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 1304 ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (23.50 SAR) gegenüber Wachstums-DCF (4.27 SAR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Al Yamamah Steel Industries Company produziert und verkauft Stahlprodukte für die Bau-, Elektro- und Telekommunikationsbranche im Königreich Saudi-Arabien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau, Elektrizität und erneuerbare Energien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Al Yamamah Steel Industries Company produziert und verkauft Stahlprodukte für die Bau-, Elektro- und Telekommunikationsbranche im Königreich Saudi-Arabien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau, Elektrizität und erneuerbare Energien tätig. Das Unternehmen bietet warmgewalzte Hohlstahlprofile, kaltgewalzte Hohlstahlprofile und Stahlbleche an; Raumrahmen; und Verteilermasten, einschließlich achteckiger, konischer und spezieller Produkte. Darüber hinaus werden Rohre, Röhren und Hohlprofile aus Eisen hergestellt und verkauft. Metallkonstruktionen und deren Teile für Brücken und Türme; und Masten und deren Teile, wie Lichtkabinen und Ampeln, sowie fertigt und montiert vorgefertigte Stahlkonstruktionen für Industrieanlagen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung von Betonstahl; sowie Groß- und Einzelhandel mit Bewehrungsstahl. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Riad, dem Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Al Yamamah Steel Industries Company entwickelte sich von 1.6B SAR (FY2021) auf 1.9B SAR (FY2025), rund +3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 59.7M SAR (−26.8%/Jahr seit FY2021).

1304 ist 65% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 380 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.