361 Degrees International Limited (1361) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$8.8B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 176% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$7.56). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$7.56 bis HK$16.97) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.77 – HK$6.98 · Fair‑Value‑Band HK$7.56 – HK$16.97 · der Kurs von HK$4.63 notiert unter dem Fair Value von HK$12.75. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

361 Degrees International Limited (1361) notiert aktuell bei HK$4.63, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$12.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 175.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 361 Degrees International Limited einen Umsatz von HK$11.1B bei einer Nettomarge von 11.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$3.8B aus. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$7.56 (Bear Case) bis HK$16.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$4.63 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, 1361 ist mit 176% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$12.72) gegenüber Substanzwert (HK$3.12). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

361 Degrees International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und handelt mit Sportartikeln in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Erwachsene und Kinder.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

361 Degrees International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und handelt mit Sportartikeln in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Erwachsene und Kinder. Das Unternehmen bietet unter den Markennamen 361 Degree Core und 361 Degree Kids Schuhe, Bekleidung und Accessoires für Sport und Freizeit für Erwachsene und Kinder an. Darüber hinaus werden Schuhsohlen hergestellt und gehandelt. Handel mit Kindersportartikeln; und betreibt eine Tankstelle. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Förderung und Anwendung von Wissenschaft und Technologie; Forschung und Entwicklung von Sportartikeln; und Organisation von Sportwettkämpfen. Das Unternehmen betreibt ein Filialnetz unter dem Kernmarkennamen 361º. Das Unternehmen verkauft Produkte auch über seine Website 361sport.com; andere E-Commerce-Plattformen, darunter Tmall, Taobao, VIP.com und JD.com; und autorisierte Einzelhändler und Distributoren. 361 Degrees International Limited wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Xiamen, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 361 Degrees International Limited entwickelte sich von HK$5.9B (FY2021) auf HK$11.1B (FY2025), rund +17.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.3B (+21.4%/Jahr seit FY2021).

1361 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Footwear & Accessories · 93 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.