Sprocomm Intelligence Ltd (1401) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$390M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 40% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (28/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.2975). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2020 – HK$11.36 · Fair‑Value‑Band HK$0.2975 – HK$0.4930 · der Kurs von HK$0.2800 notiert unter dem Fair Value von HK$0.3910. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sprocomm Intelligence Ltd (1401) notiert aktuell bei HK$0.2800, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3910 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sprocomm Intelligence Ltd einen Umsatz von HK$4.4B bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 65.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$296M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2975 (Bear Case) bis HK$0.4930 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2800 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, 1401 ist mit 40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$2.12) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.1700). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Future Machine Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Herstellung und dem Verkauf von Mobiltelefonen, PCBAs für Mobiltelefone und IoT-bezogenen Produkten in der Volksrepublik China, Indien, Algerien, Bangladesch und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Future Machine Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Herstellung und dem Verkauf von Mobiltelefonen, PCBAs für Mobiltelefone und IoT-bezogenen Produkten in der Volksrepublik China, Indien, Algerien, Bangladesch und international. Das Unternehmen bietet Smartphones und Feature-Phones an; Leiterplattenbaugruppen für Mobiltelefone; und Produkte rund um das Internet der Dinge. Darüber hinaus ist es an der Forschung und Entwicklung von Cloud Computing und damit verbundenen Technologien beteiligt. Handel mit Smartphones und Feature-Phones; und Bereitstellung von Kunden- und technischen Supportdiensten. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit Automobilen und Bildungsinstrumenten tätig. Das Unternehmen beliefert lokale Marken-Mobilfunkanbieter, Telekommunikationsbetreiber und Handelsunternehmen. Future Machine Limited war früher als Sprocomm Intelligence Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2025 in Future Machine Limited. Future Machine Limited wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sprocomm Intelligence Ltd entwickelte sich von HK$2.0B (FY2021) auf HK$4.4B (FY2025), rund +21.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$41.4M.

1401 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 128 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.