Riverine China Holdings (1417) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$1.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$6.04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$1.65 bis HK$6.04). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1710 – HK$8.20 · Fair‑Value‑Band HK$1.65 – HK$6.04 · der Kurs von HK$8.20 notiert über dem Fair Value von HK$3.84. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Riverine China Holdings (1417) notiert aktuell bei HK$8.20, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Riverine China Holdings einen Umsatz von HK$1.1B bei einer Nettomarge von -2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$257M. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.65 (Bear Case) bis HK$6.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$8.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, 1417 ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.5100) gegenüber Substanzwert (HK$0.2100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Riverine China Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Immobilienverwaltungsdienste für hochwertige Nichtwohnimmobilien auf dem chinesischen Festland.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Riverine China Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Immobilienverwaltungsdienste für hochwertige Nichtwohnimmobilien auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Immobilienverwaltungsdienste; Städtische Sanitärdienste; Untervermietungsdienstleistungen von Anlageimmobilien; Catering-Dienstleistungen; und andere. Das Unternehmen verwaltet öffentliche Immobilien wie Kulturstätten, Stadien, Ausstellungshallen, Bahnhöfe und Flughäfen; kommerzielle Einrichtungen, einschließlich Einkaufszentren, Hotels, Gewerbe- und Unterhaltungskomplexe; Wohnimmobilien und andere, darunter Schulen, Grundstücke, Industriegebiete und im Bau befindliche Immobilien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen städtische Sanitärdienstleistungen an, zu denen Straßenreinigung, Müllklassifizierung, -sammlung und -transport sowie die Wartung öffentlicher, umweltfreundlicher Sanitäranlagen wie öffentlicher Toiletten und Müllcontainer gehören. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Technologieforschung tätig; Ingenieur-, Betriebs- und Immobilienverwaltungsdienstleistungen; Untermietgeschäft; und Hardware-Großhandel. Riverine China Holdings Limited wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von Partner Summit Holdings Limited. Seit dem 15. Juni 2026 ist Riverine China Holdings Limited eine Tochtergesellschaft von Youmi Investment Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Riverine China Holdings entwickelte sich von HK$886M (FY2021) auf HK$1.1B (FY2025), rund +5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$25.0M.

1417 ist 53% überbewertet. Mit Vingroup Joint Stock Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.