GC Construction Holdings Ltd (1489) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. 1,3 Mrd. HK$

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 68% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.5500). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.2800 bis HK$0.5500) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

46‑Monats‑Spanne HK$0.3000 – HK$1.35 · Fair‑Value‑Band HK$0.2800 – HK$0.5500 · der Kurs von HK$1.28 notiert über dem Fair Value von HK$0.4100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

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Analyse

GC Construction Holdings Ltd (1489) notiert aktuell bei HK$1.28, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GC Construction Holdings Ltd einen Umsatz von 260 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von -23.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 60.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -25.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 30,3 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2800 (Bear Case) bis HK$0.5500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.28 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 340% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 1489 ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.5000) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GC Construction Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Hongkong als Wet Trades-Auftragnehmer tätig. Das Unternehmen übernimmt Putz-, Fliesen-, Ziegel-, Estrich- und Marmorarbeiten für öffentliche oder private Wohn- und Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen war früher als Chan Kiu Engineering Holdings Limited bekannt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GC Construction Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Hongkong als Wet Trades-Auftragnehmer tätig. Das Unternehmen übernimmt Putz-, Fliesen-, Ziegel-, Estrich- und Marmorarbeiten für öffentliche oder private Wohn- und Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen war früher als Chan Kiu Engineering Holdings Limited bekannt. GC Construction Holdings Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GC Construction Holdings Ltd entwickelte sich von HK$456M (FY2022) auf HK$260M (FY2026), rund −13.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$60.8M.

1489 ist 68% überbewertet. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 836 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.