Fortune Electric Co (1519) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 207B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (364.20 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (181.03 TWD bis 364.20 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 31.31 TWD – 1,080 TWD · Fair‑Value‑Band 181.03 TWD – 364.20 TWD · der Kurs von 653.00 TWD notiert über dem Fair Value von 239.35 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Fortune Electric Co (1519) notiert aktuell bei 653.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 239.35 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fortune Electric Co einen Umsatz von 24.8B TWD bei einer Nettomarge von 18.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 58.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.9B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 181.03 TWD (Bear Case) bis 364.20 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 653.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 1519 ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (329.89 TWD) gegenüber Substanzwert (22.45 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fortune Electric Co., Ltd. produziert, verarbeitet und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Transformatoren, Verteilertafeln, Niederspannungsschalter und Umspannwerksausrüstung in Taiwan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fortune Electric Co., Ltd. produziert, verarbeitet und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Transformatoren, Verteilertafeln, Niederspannungsschalter und Umspannwerksausrüstung in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet metallgekapselte Schaltanlagen, gasisolierte Schalter, Schalttafeln, Motorsteuerzentren sowie Übertragungs- und Verteilungsgeräte sowie Leistungs-, Verteilungs-, Gießharz- und amorphe Metallkerntransformatoren. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Handel, Investmentholding und Agenten tätig. Planung, Bau und Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge; Forschung, Entwicklung und Verkauf von Geräten/Systemen/Technologien für das Laden von Elektrofahrzeugen; sowie Import und Export verschiedener Waren und Technologien. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fortune Electric Co entwickelte sich von 9.0B TWD (FY2021) auf 24.4B TWD (FY2025), rund +28.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.4B TWD (+97.6%/Jahr seit FY2021).

1519 ist 63% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.