Yihai International Holding Ltd (1579) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$12.7B

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 42% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (76/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$14.66 bis HK$26.87) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$7.92 – HK$69.90 · Fair‑Value‑Band HK$14.66 – HK$26.87 · der Kurs von HK$15.10 notiert unter dem Fair Value von HK$21.50. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Yihai International Holding Ltd (1579) notiert aktuell bei HK$15.10, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$21.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yihai International Holding Ltd einen Umsatz von HK$6.6B bei einer Nettomarge von 12.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$2.0B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$14.66 (Bear Case) bis HK$26.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$15.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 1579 ist mit 42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$23.10) gegenüber Substanzwert (HK$3.30). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yihai International Holding Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Hot-Pot-Gewürze, zusammengesetzte Gewürze und verzehrfertige Lebensmittelprodukte in der Volksrepublik China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yihai International Holding Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Hot-Pot-Gewürze, zusammengesetzte Gewürze und verzehrfertige Lebensmittelprodukte in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen bietet Hot-Pot-Suppenaromen und Hot-Pot-Dip-Saucen an; Zusammengesetzte Gewürze nach chinesischer und westlicher Art, verzehrfertige Soßen sowie Hühnerpulver und Gewürze; und kleine Selbstbedienungs-Hot Pots, Instant-Fadennudeln, Instant-Mahlzeiten, Puffgerichte, andere Snacks usw. unter den Marken Haidilao und Magic Cook. Darüber hinaus werden Rohstoffe für den Handel und verpackte Waren verkauft. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yihai International Holding Ltd entwickelte sich von HK$5.9B (FY2021) auf HK$6.6B (FY2025), rund +2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$854M (+2.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 652 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.