Yadea Group Holdings Ltd (1585) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$27.3B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 77/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$5.82 bis HK$16.74). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$6.85 – HK$17.69 · Fair‑Value‑Band HK$5.82 – HK$16.74 · der Kurs von HK$10.08 notiert über dem Fair Value von HK$7.88. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Yadea Group Holdings Ltd (1585) notiert aktuell bei HK$10.08, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$7.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yadea Group Holdings Ltd einen Umsatz von HK$37.0B bei einer Nettomarge von 7.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.5B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$5.82 (Bear Case) bis HK$16.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$10.08 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 1585 ist mit -22% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$34.68) gegenüber Substanzwert (HK$2.31). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yadea Group Holdings Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich in der Volksrepublik China mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von elektrischen Zweirädern und entsprechendem Zubehör unter der Marke Yadea. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: elektrische Zweiräder und zugehöriges Zubehör; und Batterien und Elektroantriebe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yadea Group Holdings Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich in der Volksrepublik China mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von elektrischen Zweirädern und entsprechendem Zubehör unter der Marke Yadea. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: elektrische Zweiräder und zugehöriges Zubehör; und Batterien und Elektroantriebe. Das Unternehmen bietet Elektroroller, Elektrofahrräder, Batterien und Ladegeräte sowie andere Teile für elektrische Zweiräder an. Darüber hinaus ist sie in der Bereitstellung technischer Dienstleistungen und dem Verkauf von Konsumgütern tätig. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über seine Vertriebshändler, E-Commerce-Plattformen Dritter oder Offline-Kunden. Es exportiert seine Produkte auch. Yadea Group Holdings Ltd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wuxi, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yadea Group Holdings Ltd entwickelte sich von HK$27.0B (FY2021) auf HK$37.0B (FY2025), rund +8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$2.9B (+20.8%/Jahr seit FY2021).

1585 ist 22% überbewertet. Mit Toyota Motor Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.