Chen Lin Education Group (1593) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$1.1B
Fair Value Stand: 05.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 67% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.3500). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$1.02 – HK$2.91 · Fair‑Value‑Band HK$0.2600 – HK$0.3500 · der Kurs von HK$1.04 notiert über dem Fair Value von HK$0.3400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.
Analyse
Chen Lin Education Group (1593) notiert aktuell bei HK$1.04, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chen Lin Education Group einen Umsatz von HK$601M bei einer Nettomarge von -73.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -69.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.4B. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2600 (Bear Case) bis HK$0.3500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.04 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 17% Fair-Value-Potenzial, 1593 ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$1.26) gegenüber Substanzwert (HK$0.3000). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 28 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Chen Lin Education Group Holdings Limited bietet private tertiäre Bildungsdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen betreibt das Jiangxi Institute of Applied Science and Technology, eine private Universität, die Bachelor- und Junior-College-Programme sowie verschiedene bildungsbezogene Dienstleistungen anbietet.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Chen Lin Education Group Holdings Limited bietet private tertiäre Bildungsdienstleistungen in der Volksrepublik China an. Das Unternehmen betreibt das Jiangxi Institute of Applied Science and Technology, eine private Universität, die Bachelor- und Junior-College-Programme sowie verschiedene bildungsbezogene Dienstleistungen anbietet. Es betreibt auch das Jiangxi Wenli Jishi College, eine Vollzeit-Berufsschule; Guizhou Vocational College of Industry and Trade, eine höhere Berufsschule; und die Chen Lin High School, eine private High School. Darüber hinaus ist das Unternehmen in investitionsbezogenen Aktivitäten tätig. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nanchang, Volksrepublik China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Chen Lin Education Group entwickelte sich von HK$327M (FY2021) auf HK$594M (FY2025), rund +16.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$408M.
1593 ist 67% überbewertet. Mit New Oriental Education & Technology Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
Education & Training Services · 148 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Education & Training Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| New Oriental Education & Technology Group EDUN | 966.48 MXN | 897.37 MXN | -7% |
| TAL Education Group TAL | $10.24 | $15.60 | +52% |
| Laureate Education, Inc LAUR | $36.45 | $41.45 | +14% |
| Physicswallah Limited PWL | ₹131.59 | ₹14.81 | -89% |
| Grand Canyon Education, Inc LOPE | $149.00 | $152.01 | +2% |
| Covista Inc CVSA | $116.22 | $135.45 | +17% |
| Stride, Inc LRN | $83.39 | $139.45 | +67% |
| Universal Technical Institute, Inc UTI | $40.33 | $21.35 | -47% |
| Perdoceo Education Corporation PRDO | $31.66 | $41.45 | +31% |
| Strategic Education, Inc STRA | $84.18 | $105.48 | +25% |
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Häufige Fragen
Ist Chen Lin Education Group (1593) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 1593?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1593?
Wie hoch ist der Umsatz von Chen Lin Education Group (1593)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 1593?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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