Fusen Pharmaceutical Company Ltd (1652) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$747M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.6600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.2600 bis HK$0.6600) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2440 – HK$5.42 · Fair‑Value‑Band HK$0.2600 – HK$0.6600 · der Kurs von HK$1.04 notiert über dem Fair Value von HK$0.4600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Fusen Pharmaceutical Company Ltd (1652) notiert aktuell bei HK$1.04, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fusen Pharmaceutical Company Ltd einen Umsatz von HK$273M bei einer Nettomarge von -4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$240M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2600 (Bear Case) bis HK$0.6600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.04 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 247% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 1652 ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$1.12) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fusen Pharmaceutical Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von pharmazeutischen Produkten in der Volksrepublik China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fusen Pharmaceutical Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von pharmazeutischen Produkten in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet orale Lösungen und Injektionen von Shuanghuanglian an; Sanhuang-Tablette; hitzebeseitigende und entgiftende orale Lösungen; Flunarizinhydrochlorid-Kapseln; Sanhuang-Tabletten; zusammengesetzte Eisensulfatgranulate; und andere pharmazeutische Produkte. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Herstellung und dem Verkauf pharmazeutischer Verpackungsmaterialien beteiligt. Forschung und Entwicklung von pharmazeutischen Produkten; Verkauf von Baumaterialien und pharmazeutischen Produkten; und Erbringung von betriebswirtschaftlichen Management- und Beratungsdienstleistungen. Seine Medikamente werden zur Behandlung von Hitzebeseitigung und Entgiftung, für Herz-Kreislauf- und zerebrovaskuläre, blutdrucksenkende und hypoglykämische, tonisierende, Qi-regulierende, antianämische sowie antibakterielle und entzündungshemmende Medikamente eingesetzt. Fusen Pharmaceutical Company Limited wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nanyang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fusen Pharmaceutical Company Ltd entwickelte sich von HK$386M (FY2021) auf HK$273M (FY2025), rund −8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$11.8M.

1652 ist 56% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.