MOS House Group Ltd (1653) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$679M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$1.25). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.6200 bis HK$1.25) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2360 – HK$4.83 · Fair‑Value‑Band HK$0.6200 – HK$1.25 · der Kurs von HK$1.72 notiert über dem Fair Value von HK$0.9400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

MOS House Group Ltd (1653) notiert aktuell bei HK$1.72, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.9400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MOS House Group Ltd einen Umsatz von HK$115M bei einer Nettomarge von -15.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$89.6M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.6200 (Bear Case) bis HK$1.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.72 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 66% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, 1653 ist mit -45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$1.14) gegenüber Wachstums-DCF (HK$0.1400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MOS House Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Handel mit Fliesen und Badezimmerarmaturen in Hongkong und Macau tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Einzelhandelsgeschäfte und Nicht-Einzelhandelskanäle. Darüber hinaus ist sie in der Immobilienvermietung und Investitionstätigkeit tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MOS House Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Handel mit Fliesen und Badezimmerarmaturen in Hongkong und Macau tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Einzelhandelsgeschäfte und Nicht-Einzelhandelskanäle. Darüber hinaus ist sie in der Immobilienvermietung und Investitionstätigkeit tätig. Das Unternehmen war früher als RBMS Group Limited bekannt und änderte im Januar 2018 seinen Namen in MOS House Group Limited. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong. MOS House Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von RB Power Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MOS House Group Ltd entwickelte sich von HK$166M (FY2022) auf HK$114M (FY2026), rund −8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$18.1M.

1653 ist 45% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 245 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.