Boer Power Holdings Ltd (1685) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$712M

BP Boer Power Holdings Ltd 1685 · HK

KursHK$0.6650

Fair ValueHK$0.5700

Potenzial-14.3%

Qualität54/100

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Schwaches Wachstum

Dünne Margen · 2.8% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

0.76% Dividendenrendite

Unter den Vergleichswerten (4/14)

Schmaler Burggraben 26/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.4300 – HK$0.7100 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −27.7% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 14% überbewertet.

Fair Value für alle 35.000+ Aktien, Prüf-Hinweise und der Diversifikations-Check: 14 Tage Pro gratis, keine Karte.

Worauf es jetzt ankommt

Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Unsere Modellspanne reicht von HK$0.4300 (Bear) bis HK$0.7100 (Bull), Basis HK$0.5700. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1275 – HK$1.01 · Fair‑Value‑Band HK$0.4300 – HK$0.7100 · der Kurs von HK$0.6650 notiert über dem Fair Value von HK$0.5700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Boer Power Holdings Ltd (1685) notiert aktuell bei HK$0.6650, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Boer Power Holdings Ltd einen Umsatz von HK$648M bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$348M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.4300 (Bear Case) bis HK$0.7100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.6650 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 164% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, 1685 ist mit -14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF HK$2.00 HK$2.42 HK$2.93 80

Residualeinkommen HK$0.2900 HK$0.3000 HK$0.2900 76

Umsatz-Margen-DCF HK$1.50 HK$1.78 HK$2.10 74

Alle 25 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF HK$1.98 HK$2.45 HK$3.06 38

Owner Earnings HK$1.03 HK$1.15 HK$1.30 31

5J-Umsatz-Exit HK$1.50 HK$1.76 HK$2.06 39

5J-EBITDA-Exit HK$1.57 HK$1.88 HK$2.22 41

5J-KGV-Exit HK$1.43 HK$1.63 HK$1.83 38

10J-Umsatz-Exit HK$1.68 HK$1.94 HK$2.24 36

10J-EBITDA-Exit HK$1.73 HK$2.02 HK$2.35 37

10J-KGV-Exit HK$1.65 HK$1.86 HK$2.09 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd HK$0.1600 HK$0.4100 HK$0.5400 54

PEG = 1,0 HK$0.0800 HK$0.1100 HK$0.1400 46

Ertragskraftwert (EPV) HK$1.10 HK$1.15 HK$1.19 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell HK$0.1700 HK$0.3000 HK$0.4200 70

DDM mehrstufig HK$0.1700 HK$0.2400 HK$0.3200 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple HK$0.3700 HK$0.4900 HK$0.6100 63

KUV-Multiple HK$0.3000 HK$0.3900 HK$0.4900 58

KBV-Multiple HK$0.3000 HK$0.3900 HK$0.4900 55

EV/EBIT HK$1.38 HK$1.60 HK$1.82 53

EV/EBITDA HK$1.36 HK$1.57 HK$1.79 54

EV/Umsatz HK$1.20 HK$1.40 HK$1.60 43

Substanzwert

NCAV (Graham) HK$0.1900 HK$0.2600 HK$0.3900 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF HK$2.00 HK$2.42 HK$2.93 80

Umsatz-Margen-DCF HK$1.50 HK$1.78 HK$2.10 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen HK$0.2900 HK$0.3000 HK$0.2900 76

ROIC-Compounder HK$1.10 HK$1.15 HK$1.19 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV HK$0.2900 HK$0.4100 HK$0.5300 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$1.86) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.2400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn 1685 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$648M

Umsatzwachstum (J/J) -17.1%

Nettomarge 2.8%

Eigenkapitalrendite 6.1%

Free Cashflow HK$107M FY2025

KGV 30.7 Stand 02.07.2026

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 5.9%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0100

Dividendenrendite 0.8%

Gewinnwachstum (J/J) -58.2%

Nettoliquidität HK$348M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 62

Profitabilität 25

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 25

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 84

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 38

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 92

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 4

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 92

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 75

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 76

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Boer Power Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, produziert und vertreibt elektrische Verteilungsgeräte in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Intelligent Electrical Management Solutions (IEM Solutions); und Komponenten- und Ersatzteilgeschäft. Das Segment IEM Solutions verkauft elektrische Verteilungssysteme; Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauprojekte; und Strom. Das Geschäftssegment Komponenten und Ersatzteile bietet Komponenten und Ersatzteile für den Einsatz in der Elektroverteilungsausrüstung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt außerdem Kondensatoren. Darüber hinaus ist sie im Handel mit Komponenten und Ersatzteilen sowie in der Entwicklung und dem Vertrieb von Software tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seine Produkte und Dienstleistungen für die Bereiche Medizin, Rechenzentren, Elektrizität, Immobilien, Industrieparks und andere Branchen an. Boer Power Holdings Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wuxi, Volksrepublik China. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von King Able Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Boer Power Holdings Ltd entwickelte sich von HK$573M (FY2021) auf HK$648M (FY2025), rund +3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$18.0M (+10.3%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 40/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

HK$648M

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−4.8%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+1.1%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−4.5%

Ø Wachstum/Jahr (18J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+3.4%

Umsatz +3.1%/Jahr

FY21 HK$573M

FY22 HK$627M

FY23 HK$586M

FY24 HK$680M

FY25 HK$648M

Nettoergebnis +10.3%/Jahr

FY21 HK$12.1M

FY22 HK$30.2M

FY23 HK$28.9M

FY24 HK$31.1M

FY25 HK$18.0M

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) −26.8 % p.a.

Umsatz je Aktie −12.7 pp

davon Umsatz gesamt −12.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.2 pp

EBIT-Marge −12.2 pp

Steuersatz +0.2 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) −2.1 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

1685 ist 14% überbewertet. Mit W.W. Grainger, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Boer Power Holdings Ltd · Fair Value
HK$0.5700 −14%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Boer Power Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/1685

Vergleichsgruppe

Industrial Distribution · 107 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 54 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −14% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 6% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 1% · Untere 25%

Nettomarge (TTM) 3% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 6% · Über dem Median

Umsatzwachstum -17% · Untere 25%

Dividendenrendite (TTM) 0.8% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 0.01× · Niedriger als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 30.7× · Teurer als der Median

KBV 2.38× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 1.10× · Teurer als der Median

P/FCF 0.8× · Günstiger als 75% der Peers

EV/EBITDA 3.6× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 14 · Sektor 22

ZUKUNFT 0 · Sektor 19

VERGANGENHEIT 24 · Sektor 35

GESUNDHEIT 100 · Sektor 91

DIVIDENDE 15 · Sektor 40

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
W.W. Grainger, Inc GWW	$1,305	$613.88	-53%
Fastenal Company FAST	$52.22	$20.64	-60%
Ferguson Enterprises Inc FERG	$245.18	$148.98	-39%
WESCO International, Inc WCC	$364.60	$213.01	-42%
Watsco, Inc WSO	$309.41	$268.10	-13%
Toromont Industries Ltd TIH	C$218.77	C$127.90	-42%
Applied Industrial Technologies, Inc AIT	$352.29	$191.65	-46%
Finning International Inc FTT	C$93.86	C$76.38	-19%
Addtech AB ADDTB	kr 344.00	kr 156.35	-55%
Core & Main, Inc CNM	$46.63	$49.47	+6%

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Häufige Fragen

Ist Boer Power Holdings Ltd (1685) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.5700 gegenüber einem Kurs von HK$0.6650, rund −14% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 1685?

Unser modellbasierter Fair Value für Boer Power Holdings Ltd liegt bei HK$0.5700 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.6650.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1685?

Boer Power Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Boer Power Holdings Ltd (1685)?

Boer Power Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$648M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1685?

Die Nettomarge von Boer Power Holdings Ltd liegt bei rund 2.8%, das Unternehmen behält damit etwa 2.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Boer Power Holdings Ltd eine Dividende?

Boer Power Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.76% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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