Grape King Bio Ltd (1707) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 13.4B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 65% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (110.10 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 88.40 TWD – 185.50 TWD · Fair‑Value‑Band 110.10 TWD – 183.50 TWD · der Kurs von 89.20 TWD notiert unter dem Fair Value von 146.80 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Grape King Bio Ltd (1707) notiert aktuell bei 89.20 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 146.80 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grape King Bio Ltd einen Umsatz von 10.3B TWD bei einer Nettomarge von 11.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.9B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 110.10 TWD (Bear Case) bis 183.50 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 89.20 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 1707 ist mit 65% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (218.55 TWD) gegenüber Substanzwert (46.77 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grape King Bio Ltd produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften pharmazeutische Präparate, patentierte Arzneimittel, flüssige Stärkungsmittel, Getränke und gesunde Lebensmittel in Taiwan, China und international. Das Unternehmen betreibt Multi-Level-Marketing.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grape King Bio Ltd produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften pharmazeutische Präparate, patentierte Arzneimittel, flüssige Stärkungsmittel, Getränke und gesunde Lebensmittel in Taiwan, China und international. Das Unternehmen betreibt Multi-Level-Marketing. Vertriebshändler; Originaldesignhersteller/Originalgerätehersteller; und Vertriebskanalsegmente. Das Unternehmen bietet Gesundheitsprodukte und Nahrungsergänzungsmittel an; und mikrobielle Fermentation für Pilzmyzel, Probiotika und Enzyme. Es bietet auch funktionelle Inhaltsstoffe für die Darmpflege, Immunregulierung, Leberpflege, Gehirngesundheit, Augenpflege, Gewichtskontrolle, Frauengesundheit, sinnliche Gesundheitspflege und andere. Es werden pharmazeutische Präparate, Fertigarzneimittel, orale Flüssigkeiten sowie Getränke und Reformkost angeboten. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grape King Bio Ltd entwickelte sich von 9.8B TWD (FY2021) auf 10.3B TWD (FY2025), rund +1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.2B TWD (−11.1%/Jahr seit FY2021).

1707 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.