Dong-A St (170900) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 336B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (22,752 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (10,611 KRW bis 22,752 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 32,000 KRW – 83,714 KRW · Fair‑Value‑Band 10,611 KRW – 22,752 KRW · der Kurs von 37,050 KRW notiert über dem Fair Value von 10,611 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Dong-A St (170900) notiert aktuell bei 37,050 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,611 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dong-A St einen Umsatz von 830B KRW bei einer Nettomarge von -1.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 366B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 10,611 KRW (Bear Case) bis 22,752 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 37,050 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, 170900 ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (44,652 KRW) gegenüber Multiplikatoren (34,371 KRW). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dong-A ST Co., Ltd. entwickelt, produziert und vermarktet pharmazeutische Produkte in Südkorea und international. Es bietet verschiedene ethische Medikamente an, darunter Clofazimin cap.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dong-A ST Co., Ltd. entwickelt, produziert und vermarktet pharmazeutische Produkte in Südkorea und international. Es bietet verschiedene ethische Medikamente an, darunter Clofazimin cap. bei lepromatöser Lepra; Closerin Cap für aktive pulmonale und extrapulmonale Tuberkulose; Eporon inj./PFS bei Anämie im Zusammenhang mit chronischem Nierenversagen; Gemcit inj. zur Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungen-, Bauchspeicheldrüsen-, Brust-, Blasen- und Eierstockkrebs; Gonadopin-Injektion/PFS zur ovariellen Überstimulation und Anovulation; Growtropin II Inj./AQ/Kartusche zur Behandlung von Wachstumsstörungen aufgrund unzureichender Wachstumshormonsekretion und idiopathischem Kleinwuchs, für das Gestationsalter zu klein, Turner-Syndrom; Leucostim Inj. bei Neutropenie bei Patienten, die eine myelosuppressive Chemotherapie erhalten; Wartungsinj. bei nichtkleinzelligem Lungenkrebs und malignem Pleuramesotheliom; Monotaxel-Inj. zur Behandlung von Brustkrebs, nichtkleinzelligem Lungenkrebs, Prostatakrebs, Kopf- und Halskrebs sowie Magenadenokarzinomen; Motilitone-Registerkarte. zur Verwendung bei der Behandlung funktioneller Dyspepsie; Stillen-Tab/Stillen 2X-Tab. zur Behandlung von Gastritis; Suganon Tab./Sugamet XR Tab. und Sugadapa Tab./Sugatree XR Tab für Typ-2-Diabetes mellitus; DA-3880 PFS zur Behandlung von Nierenanämie und Darbepoetin-alfa; und Zydena-Tab. zur Behandlung der erektilen Dysfunktion. Das Unternehmen bietet auch ein- und auslizenzierte Medikamente an; und medizinische Geräte, zu denen hochtechnologische medizinische Geräte, maßgeschneiderte Produkte und Sätze künstlicher Herzkreisläufe für den Einsatz bei Operationen am offenen Herzen gehören. Dong-A ST Co., Ltd. wurde 1932 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dong-A St entwickelte sich von 593B KRW (FY2021) auf 809B KRW (FY2025), rund +8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −28.6B KRW.

170900 ist 71% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 638 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.