China Isotope Radiation Corporation (1763) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$5.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 49% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$15.77 bis HK$29.70) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$8.24 – HK$26.83 · Fair‑Value‑Band HK$15.77 – HK$29.70 · der Kurs von HK$17.11 notiert unter dem Fair Value von HK$25.51. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Isotope Radiation Corporation (1763) notiert aktuell bei HK$17.11, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$25.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Isotope Radiation Corporation einen Umsatz von HK$7.2B bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$134M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$15.77 (Bear Case) bis HK$29.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$17.11 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 1763 ist mit 49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$21.94) gegenüber DCF-Modelle (HK$4.76). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die China Isotope & Radiation Corporation beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Nukliden, diagnostischen und therapeutischen Radiopharmazeutika und radioaktiven Ausgangsprodukten für medizinische und industrielle Anwendungen in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die China Isotope & Radiation Corporation beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Nukliden, diagnostischen und therapeutischen Radiopharmazeutika und radioaktiven Ausgangsprodukten für medizinische und industrielle Anwendungen in China. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Nuklearmedizin; Radioaktive Quellprodukte; Bestrahlung; Nuklearmedizinische Ausrüstung und damit verbundene Dienstleistungen; und andere Unternehmen. Das Segment Nuklearmedizin beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von bildgebenden diagnostischen und therapeutischen Radiopharmazeutika, Harnstoff-Atemtest-Diagnosekits, Testanalysatoren und anderen Produkten. Das Segment Radioactive Source Products verkauft medizinische und industrielle Produkte für radioaktive Quellen und damit verbundene technische Dienstleistungen. Das Segment Bestrahlung bietet Bestrahlungsdienstleistungen für Hersteller von medizinischen Geräten, Pharmazeutika, Kosmetika und Lebensmitteln zur Sterilisation an und bietet Design, Herstellung und Installation von Gammastrahlenbestrahlungsanlagen sowie damit verbundene technische Dienstleistungen. Das Segment Nuklearmedizinische Ausrüstung und zugehörige Dienstleistungen verkauft nuklearmedizinische Ausrüstung und bietet damit verbundene Wartungsdienstleistungen an. Das Segment „Andere Geschäfte“ bietet Handelsdienstleistungen für Anwendungen in der Nukleartechnikindustrie, medizinische Produktanwendungen, technische Dienstleistungen und den Verkauf von medizinischen Geräten. Dieses Segment bietet auch unabhängige klinische Labordienstleistungen für Anwendungen in der Nukleartechnikindustrie und für medizinische Produktanwendungen an; und liefert radioaktive Quellen, medizinische Nuklide, importierte Radiopharmazeutika, nukleare Instrumente und Geräte, medizinische Ausrüstung und andere Produkte. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.Die China Isotope & Radiation Corporation ist eine Tochtergesellschaft der China National Nuclear Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Isotope Radiation Corporation entwickelte sich von HK$5.1B (FY2021) auf HK$7.0B (FY2025), rund +8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$319M (−1.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Devices · 350 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.