AK Medical Holdings (1789) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$5.5B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 26% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (72/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$5.00 (Bear) bis HK$8.83 (Bull), Basis HK$7.11. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 72/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$3.39 – HK$14.79 · Fair‑Value‑Band HK$5.00 – HK$8.83 · der Kurs von HK$5.64 notiert unter dem Fair Value von HK$7.11. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

AK Medical Holdings (1789) notiert aktuell bei HK$5.64, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$7.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AK Medical Holdings einen Umsatz von HK$1.5B bei einer Nettomarge von 22.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$230M aus. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$5.00 (Bear Case) bis HK$8.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$5.64 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 1789 ist mit 26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$8.23) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$1.01). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AK Medical Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet orthopädische Gelenkimplantate und verwandte Produkte in der Volksrepublik China, im Vereinigten Königreich und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AK Medical Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet orthopädische Gelenkimplantate und verwandte Produkte in der Volksrepublik China, im Vereinigten Königreich und international. Es bietet Knie-, Hüft-, Wirbelsäulen- und Trauma-Ersatzimplantate an; und 3D-gedruckte Produkte, wie 3D-gedruckte Hüft- und Knieersatzimplantate, 3D-gedruckte Wirbelsäulen- und Traumaimplantate sowie maßgeschneiderte Produkte für Gelenk-, Becken-, Wirbelsäulen- und Traumaimplantate sowie maßgeschneiderte chirurgische Mehrwertdienste und orthopädische Operationsroboter. Das Unternehmen vertreibt auch orthopädische Produkte Dritter; und bietet chirurgische Instrumente und medizinische Spülgeräte an. Zu den Hauptkunden zählen Händler, Krankenhäuser, Ärzte und Chirurgen sowie Patienten. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AK Medical Holdings entwickelte sich von HK$761M (FY2021) auf HK$1.5B (FY2025), rund +18.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$339M (+38.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Devices · 351 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.