Champion Building Materials Co (1806) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 3.2B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6.17 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6.41 TWD – 14.05 TWD · Fair‑Value‑Band 3.70 TWD – 6.17 TWD · der Kurs von 8.04 TWD notiert über dem Fair Value von 4.94 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Champion Building Materials Co (1806) notiert aktuell bei 8.04 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.94 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Champion Building Materials Co einen Umsatz von 3.1B TWD bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 135M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.70 TWD (Bear Case) bis 6.17 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8.04 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 1806 ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (9.57 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (2.41 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Champion Building Materials Co.,Ltd. produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Keramik, Keramikprodukte, Steinprodukte, feuerbeständige Materialien und andere chemische Produkte in Asien, den Vereinigten Staaten und Australien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fliesengeschäft, Chinesisches Geschäft, Holzböden und Sonstige tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Champion Building Materials Co.,Ltd. produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Keramik, Keramikprodukte, Steinprodukte, feuerbeständige Materialien und andere chemische Produkte in Asien, den Vereinigten Staaten und Australien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fliesengeschäft, Chinesisches Geschäft, Holzböden und Sonstige tätig. Das Unternehmen bietet verschiedene Boden-, Wand-, Polier-, Schiefer-, Außen- und Funktionsfliesen an; und Ersatzstoffe für Steinmaterialien und andere Produkte. Darüber hinaus ist sie im Investmentgeschäft tätig; Produktion und Verkauf von hochwertigem Sanitärporzellan; und Verkauf von Kaolinit, Porzellanstein, Feldspat und Quarzsand. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Zement, Metallkonstruktionen und Bauelemente her; und bietet Agenturdienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Großhandel mit Baumaterialien sowie im Verkauf und der Installation verschiedener Holzböden tätig. Champion Building Materials Co., Ltd. wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miaoli, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Champion Building Materials Co entwickelte sich von 3.2B TWD (FY2021) auf 3.3B TWD (FY2025), rund +0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 112M TWD (−42.0%/Jahr seit FY2021).

1806 ist 39% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.