China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd (1848) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$2.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 120% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$5.77). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$5.77 bis HK$11.88) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$2.30 – HK$4.81 · Fair‑Value‑Band HK$5.77 – HK$11.88 · der Kurs von HK$3.50 notiert unter dem Fair Value von HK$7.69. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd (1848) notiert aktuell bei HK$3.50, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$7.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 119.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd einen Umsatz von HK$2.1B bei einer Nettomarge von 16.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$43.3B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$5.77 (Bear Case) bis HK$11.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$3.50 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -18% Fair-Value-Potenzial, 1848 ist mit 120% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$10.94) gegenüber Substanzwert (HK$3.85). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Flugzeugleasingdienstleistungen für Fluggesellschaften auf dem chinesischen Festland und international an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Flugzeugleasing sowie Kauf und Leaseback tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Flugzeugleasingdienstleistungen für Fluggesellschaften auf dem chinesischen Festland und international an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Flugzeugleasing sowie Kauf und Leaseback tätig. Portfoliohandel und Vermögensverwaltung; Flotten-Upgrade; und Flugzeugdemontage und -komponentenverkauf sowie Flugzeugwartungs-, Reparatur- und Überholungsaktivitäten. Darüber hinaus bietet sie Finanzierungs- und Managementdienstleistungen an. Zum 31. Dezember 2025 verfügte das Unternehmen über eine Flotte von 149 eigenen und 27 verwalteten Flugzeugen. Das Unternehmen war früher als China Aircraft Leasing Company Limited bekannt und änderte im September 2013 seinen Namen in China Aircraft Leasing Group Holdings Limited. China Aircraft Leasing Group Holdings Limited wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Admiralty, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd entwickelte sich von HK$2.5B (FY2021) auf HK$4.4B (FY2025), rund +15.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$339M (−10.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Rental & Leasing Services · 98 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.