1911 (1911) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$1.7B

1 1911 1911 · HK

KursHK$3.03

Fair ValueHK$3.38

Potenzial+11.6%

Qualität40/100

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Evidenz: Mittel Spanne HK$2.53 – HK$4.22

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −5.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$2.94 – HK$9.14 · Fair‑Value‑Band HK$2.53 – HK$4.22 · der Kurs von HK$3.03 notiert unter dem Fair Value von HK$3.38. Stand 02.07.2026.

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Analyse

1911 (1911) notiert aktuell bei HK$3.03, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.38 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 11.6% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 1911 einen Umsatz von HK$1.2B bei einer Nettomarge von 8.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 55.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$931M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.2B

Umsatzwachstum (J/J) +55.8%

Nettomarge 8.2%

Eigenkapitalrendite 1.3%

Free Cashflow −HK$40.1M FY2025

KGV 13.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 7.9%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.1200

Gewinnwachstum (J/J) -36.7%

Nettoliquidität HK$931M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 1911 entwickelte sich von HK$1.7B (FY2021) auf HK$1.2B (FY2025) — rund −9.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$98.7M (−50.3%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −9.8%/Jahr

FY21 HK$1.7B

FY22 HK$1.6B

FY23 HK$848M

FY24 HK$824M

FY25 HK$1.2B

Nettoergebnis −50.3%/Jahr

FY21 HK$1.6B

FY22 −HK$430M

FY23 −HK$472M

FY24 −HK$179M

FY25 HK$98.7M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Fondul Proprietatea SA FP	$4.20	$6.41	+53%
The Schiehallion Fund Limited MNTN	$2.27	$4.54	+100%
BLK BLK	17,417 MXN	10,294 MXN	-41%
BlackRock, Inc UU2	€907.20	€544.03	-40%
BH Macro Limited BHMU	$0.0442	$0.0900	+104%
Blackstone Inc BX	$118.55	$61.04	-49%

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Häufige Fragen

Ist 1911 (1911) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$3.38 gegenüber einem Kurs von HK$3.03 — rund +12% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 1911?

Unser modellbasierter Fair Value für 1911 liegt bei HK$3.38 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$3.03.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1911?

1911 hat einen Qualitäts-Score von 40/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 1911 (1911)?

1911 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.2B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1911?

Die Nettomarge von 1911 liegt bei rund 8.2% — das Unternehmen behält damit etwa 8.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.