IVD Medical Holding Ltd (1931) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$1.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.4200 bis HK$0.8300) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.4200 (Bear) bis HK$0.8300 (Bull), Basis HK$0.6500. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.5700 – HK$11.23 · Fair‑Value‑Band HK$0.4200 – HK$0.8300 · der Kurs von HK$0.5850 notiert unter dem Fair Value von HK$0.6500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

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Analyse

IVD Medical Holding Ltd (1931) notiert aktuell bei HK$0.5850, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.6500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IVD Medical Holding Ltd einen Umsatz von HK$2.8B bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.4B. Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.4200 (Bear Case) bis HK$0.8300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.5850 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, 1931 ist mit 11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$1.23) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.3800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ETHK Labs Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, vertreibt Produkte für die In-vitro-Diagnostik (IVD) auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Vertriebsgeschäft, Kundendienst und Geschäft mit Eigenmarkenprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ETHK Labs Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, vertreibt Produkte für die In-vitro-Diagnostik (IVD) auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Vertriebsgeschäft, Kundendienst und Geschäft mit Eigenmarkenprodukten. Es bietet IVD-Analysegeräte, Reagenzien und andere Verbrauchsmaterialien für verschiedene IVD-Testkategorien, darunter Hämatologie und Körperflüssigkeiten, Immunoassays, klinische Chemie, Immunologie, Mikrobiologie und Point-of-Care-Tests. Das Unternehmen bietet auch Produkte zur Hämostase an; Lösungsdienstleistungen für die klinischen Labore von Krankenhäusern; sowie Wartungs- und Reparatur-, Installations- und Endkundenschulungsdienste. Darüber hinaus erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen IVD-Analysegeräte und Reagenzien. Das Unternehmen bietet seine Produkte Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen, Logistikdienstleistern und Händlern an. Das Unternehmen war früher als IVD Medical Holding Limited bekannt und änderte im Dezember 2025 seinen Namen in ETHK Labs Inc.. ETHK Labs Inc. wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IVD Medical Holding Ltd entwickelte sich von HK$2.7B (FY2021) auf HK$2.8B (FY2025), rund +0.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$34.9M (−33.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Distribution · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.