CPM Group Ltd (1932) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$183M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 62% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.1800). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1800 bis HK$0.3500) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1210 – HK$0.4900 · Fair‑Value‑Band HK$0.1800 – HK$0.3500 · der Kurs von HK$0.1480 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

CPM Group Ltd (1932) notiert aktuell bei HK$0.1480, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CPM Group Ltd einen Umsatz von HK$241M bei einer Nettomarge von -19.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$9.6M. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1800 (Bear Case) bis HK$0.3500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1480 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 70% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, 1932 ist mit 62% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CPM Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Farben und Beschichtungsprodukte in Hongkong und auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Farbprodukte und Immobilieninvestitionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CPM Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Farben und Beschichtungsprodukte in Hongkong und auf dem chinesischen Festland. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Farbprodukte und Immobilieninvestitionen. Das Unternehmen bietet industrielle Farb- und Beschichtungsprodukte für die Möbellackierung, -herstellung und -oberflächenveredelung für Materialien an, die von Herstellern, Renovierungsunternehmen für Immobilien- und Infrastrukturprojekte sowie Privatanwendern verwendet werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Architekturfarben und Beschichtungsprodukte für Wände, Böden und Außenteile von Gebäuden in Gewerbe- und Wohnimmobilien an. und allgemeine Farben und Beschichtungen sowie Zusatzprodukte wie Verdünner, Lacke sowie Antischimmelmittel und Lösungsmittel für architektonische und industrielle Anwendungen. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in Gewerbe- und Industrieimmobilien. Das Unternehmen wurde 1932 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong. CPM Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von CNT Enterprises Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CPM Group Ltd entwickelte sich von HK$843M (FY2021) auf HK$241M (FY2025), rund −26.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$46.0M.

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 670 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.