Mog Holdings Ltd (1942) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$115M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0220). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0696 – HK$91.52 · der Kurs von HK$0.0750 notiert über dem Fair Value von HK$0.0255. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Mog Holdings Ltd (1942) notiert aktuell bei HK$0.0750, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0255 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mog Holdings Ltd einen Umsatz von HK$839M bei einer Nettomarge von -10.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 48.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$26.0M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 1942 ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.3600) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MOG Digitech Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet digitale Zahlungslösungen, E-Commerce und Finanzierungsdienstleistungen in der Volksrepublik China und Malaysia. Das Unternehmen ist im Bereich Digital Payment Solutions Related Business tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MOG Digitech Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet digitale Zahlungslösungen, E-Commerce und Finanzierungsdienstleistungen in der Volksrepublik China und Malaysia. Das Unternehmen ist im Bereich Digital Payment Solutions Related Business tätig. Einzelhandel mit optischen Produkten, Franchise- und Lizenzmanagement; E-Commerce; und Finanzierungsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet eine Reihe optischer Produkte an, darunter Linsen, Fassungen, Kontaktlinsen, Brillen und Sonnenbrillen. Darüber hinaus ist sie im Groß- und Einzelhandel mit optischen und anderen verwandten Produkten tätig. und Optikergeschäft; und handelt und handelt mit Brillen, Fassungen, Linsen und zugehörigen Augenpflegeprodukten und Chemikalien sowie optischen Geräten und entsprechendem Zubehör. Darüber hinaus bietet das Unternehmen professionelle Eventmanagement- und Marketingdienstleistungen an und betreibt E-Commerce-Aktivitäten für optische Produkte. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit dem Erwerb und Halten von Franchise-Unternehmen für optische Produkte. Handel mit elektronischer Hardware; administrative Unterstützung; Bereitstellung von Dienstleistungen zur Finanzierung von Forderungen; und Bereitstellung von Dienstleistungen für Versicherungsunternehmen, Vermittler und andere Versicherungsteilnehmer. Das Unternehmen war früher als MOG Holdings Limited bekannt und änderte im April 2023 seinen Namen in MOG Digitech Holdings Limited. MOG Digitech Holdings Limited wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nanchang, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mog Holdings Ltd entwickelte sich von HK$350M (FY2022) auf HK$839M (FY2026), rund +24.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$89.0M.

1942 ist 66% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.