Asiaray Media Group Ltd (1993) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. HK$282M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 69% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.5400). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.4200 – HK$5.88 · Fair‑Value‑Band HK$0.5400 – HK$0.8900 · der Kurs von HK$0.4200 notiert unter dem Fair Value von HK$0.7100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

Asiaray Media Group Ltd (1993) notiert aktuell bei HK$0.4200, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.7100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Asiaray Media Group Ltd einen Umsatz von HK$916M bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$87.6M. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.5400 (Bear Case) bis HK$0.8900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.4200 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, 1993 ist mit 69% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$5.63) gegenüber Substanzwert (HK$0.1100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Asiaray Media Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Out-of-Home-Medienunternehmen in der Volksrepublik China, Hongkong und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Airports Business, Metro and Billboards Business sowie Bus and Other Business tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Asiaray Media Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Out-of-Home-Medienunternehmen in der Volksrepublik China, Hongkong und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Airports Business, Metro and Billboards Business sowie Bus and Other Business tätig. Das Unternehmen entwickelt und betreibt Out-of-Home-Werbemittel, darunter Werbung in Flughäfen, U-Bahn-Linien sowie Werbetafeln und Gebäudelösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Werbedienstleistungen im Außen- und Innenbereich von Bussen sowie in Wartehäuschen sowie Werbedienstleistungen in anderen Medienbereichen an. Darüber hinaus bietet es Design-, Beratungs-, Bau- und Wartungsdienstleistungen an. Werbeproduktion, Installation und Demontage; Dienstleistungen; und Design-, Ingenieur- und Beratungsdienstleistungen, Beschilderungs- und Stadtmöblierungsaktivitäten sowie Investitionen in Immobilien. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Quarry Bay, Hongkong. Asiaray Media Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von Media Cornerstone Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Asiaray Media Group Ltd entwickelte sich von HK$2.3B (FY2021) auf HK$916M (FY2025), rund −20.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$13.3M.

1993 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 200 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.