Kretam Holdings (1996) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 1.5B MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 0.4400 MYR (Bear) bis 0.7300 MYR (Bull), Basis 0.5800 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 57/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4183 MYR – 0.7286 MYR · Fair‑Value‑Band 0.4400 MYR – 0.7300 MYR · der Kurs von 0.6500 MYR notiert über dem Fair Value von 0.5800 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Kretam Holdings (1996) notiert aktuell bei 0.6500 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5800 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kretam Holdings einen Umsatz von 794M MYR bei einer Nettomarge von 5.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 11.7M MYR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4400 MYR (Bear Case) bis 0.7300 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6500 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 1996 ist mit -11% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.6600 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1900 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kretam Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Ölpalmenplantagengeschäft in Malaysia und Spanien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Plantage und Mühle sowie Raffinerie. Das Segment Plantation and Mill kultiviert und verkauft Ölpalmenprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kretam Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Ölpalmenplantagengeschäft in Malaysia und Spanien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Plantage und Mühle sowie Raffinerie. Das Segment Plantation and Mill kultiviert und verkauft Ölpalmenprodukte. Das Segment Raffinerie raffiniert und verkauft rohes Palmöl; und produziert und vertreibt Palmmethylester. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Plantagenmanagement, Datenverarbeitung und damit verbundenen Dienstleistungen beteiligt. Immobilienentwicklungs- und Vermietungsaktivitäten; Betrieb einer Biogasanlage; Produktion von Biokraftstoffen; und Herstellung und Lieferung von Düngemitteln. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sandakan, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kretam Holdings entwickelte sich von 786M MYR (FY2021) auf 779M MYR (FY2025), rund −0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 63.9M MYR (−19.7%/Jahr seit FY2021).

1996 ist 11% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.