Y VENTURES GROUP LTD. (1F1) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 3.5M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.0062 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Modelle laufen eng zusammen (0.0062 SGD bis 0.0068 SGD), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0060 SGD – 0.0770 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0062 SGD – 0.0068 SGD · der Kurs von 0.0060 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.0062 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Y VENTURES GROUP LTD. (1F1) notiert aktuell bei 0.0060 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0062 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Y VENTURES GROUP LTD. einen Umsatz von 17.9M SGD bei einer Nettomarge von -3.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -34.0%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0062 SGD (Bear Case) bis 0.0068 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0060 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -56% Fair-Value-Potenzial, 1F1 ist mit 3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Y Ventures Group Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist weltweit im E-Commerce-Einzelhandels- und Vertriebsgeschäft tätig. Das Unternehmen ist im Bereich E-Commerce-Einzelhandel und -Vertrieb tätig. Logistik- und Speditionsdienstleistungen; und Abfallwirtschaftsdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Y Ventures Group Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist weltweit im E-Commerce-Einzelhandels- und Vertriebsgeschäft tätig. Das Unternehmen ist im Bereich E-Commerce-Einzelhandel und -Vertrieb tätig. Logistik- und Speditionsdienstleistungen; und Abfallwirtschaftsdienstleistungen. Das Unternehmen vermarktet und vertreibt Waren wie Bücher und Zeitschriften unter Drittmarken über Online-Marktplätze. Darüber hinaus werden Logistik- und Speditionsdienstleistungen sowie Abfallentsorgungsdienstleistungen angeboten. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Logistik- und Speditionsdienstleistungen für Drittkunden, einschließlich Versand und grenzüberschreitender Lieferungen, Lagerverwaltung und Kundenbetreuung; und Datendienste wie Backend-Programmierung, Datenverwaltung und benutzerdefinierte Dashboards sowie Abfallmanagementdienste. Y Ventures Group Ltd. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Y VENTURES GROUP LTD. entwickelte sich von 30.5M SGD (FY2021) auf 17.9M SGD (FY2025), rund −12.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −545K SGD.

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Vergleichsgruppe

Internet Retail · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.