China Sunshine Paper Holdings (2002) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$863M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 196% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$2.23). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.7900 – HK$2.95 · Fair‑Value‑Band HK$2.23 – HK$3.18 · der Kurs von HK$1.01 notiert unter dem Fair Value von HK$2.97. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Sunshine Paper Holdings (2002) notiert aktuell bei HK$1.01, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 195.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Sunshine Paper Holdings einen Umsatz von HK$7.8B bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$3.6B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$2.23 (Bear Case) bis HK$3.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.01 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, 2002 ist mit 196% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$3.05) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.5800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die China Sunshine Paper Holdings Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Papierprodukte in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist über White Top Linerboard tätig; Beschichtetes, weiß beschichtetes Linerboard; Kernplatine; Wellpappe; und Spezialpapierprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die China Sunshine Paper Holdings Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Papierprodukte in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist über White Top Linerboard tätig; Beschichtetes, weiß beschichtetes Linerboard; Kernplatine; Wellpappe; und Spezialpapierprodukte. Es verfügt über ein weißes Deckpapier, das als äußere Oberfläche des Wellpappenmediums dient. beschichtete weiße Top-Linerboards; und Trägerplatten, die als Basis für verschiedene Produkte wie Papier und Garn dienen. Das Unternehmen bietet auch Preprint-Produkte und Wellpappenkartons an. Darüber hinaus handelt es mit Papierprodukten, Abfallstoffen und recycelten Ressourcen; bietet Transport, Verpackungsdesign, mechanische Wartung, Datenverarbeitungs- und Speicherunterstützung sowie Designdienstleistungen für Arzneimittelverpackungen; und erzeugt und liefert Strom und Dampf und betreibt ein Hotel. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen den Anbau von Riesenschilf. China Sunshine Paper Holdings Company Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Weifang, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Sunshine Paper Holdings entwickelte sich von HK$8.0B (FY2021) auf HK$7.8B (FY2025), rund −0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$160M (−26.8%/Jahr seit FY2021).

2002 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Paper & Paper Products · 115 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Paper & Paper Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.