Telcon Inc (200230) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 16.1B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 86% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3,879 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modelle laufen eng zusammen (3,879 KRW bis 4,139 KRW), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,841 KRW – 145,575 KRW · Fair‑Value‑Band 3,879 KRW – 4,139 KRW · der Kurs von 2,160 KRW notiert unter dem Fair Value von 4,016 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Telcon Inc (200230) notiert aktuell bei 2,160 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,016 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Telcon Inc einen Umsatz von 42.9B KRW bei einer Nettomarge von -19.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.2B KRW. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,879 KRW (Bear Case) bis 4,139 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,160 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, 200230 ist mit 86% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (10,165 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (4,658 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TELCON RF PHARMAZEUTISCH. Inc. beschäftigt sich hauptsächlich mit der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von HF-Koaxialsteckverbindern weltweit. Darüber hinaus werden Koaxialkoppler, -verteiler und -ableiter sowie Kabelkonfektionen angeboten. und Arzneimittel. Das Unternehmen war früher als Telcon Co., Ltd. TELCON RF PHARMACEUTICAL bekannt. Inc.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TELCON RF PHARMAZEUTISCH. Inc. beschäftigt sich hauptsächlich mit der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von HF-Koaxialsteckverbindern weltweit. Darüber hinaus werden Koaxialkoppler, -verteiler und -ableiter sowie Kabelkonfektionen angeboten. und Arzneimittel. Das Unternehmen war früher als Telcon Co., Ltd. TELCON RF PHARMACEUTICAL bekannt. Inc. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yongin-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Telcon Inc entwickelte sich von 37.8B KRW (FY2021) auf 43.2B KRW (FY2025), rund +3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −11.5B KRW.

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 638 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.