2005 (2005) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · Marktkap. HK$6.4B

2 2005 2005 · HK

KursHK$2.23

Fair ValueHK$2.92

Potenzial+30.9%

Qualität48/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$2.08 – HK$3.85

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −5.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$2.02 – HK$3.16 · Fair‑Value‑Band HK$2.08 – HK$3.85 · der Kurs von HK$2.23 notiert unter dem Fair Value von HK$2.92. Stand 02.07.2026.

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Analyse

2005 (2005) notiert aktuell bei HK$2.23, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.92 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 30.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 2005 einen Umsatz von HK$4.2B bei einer Nettomarge von 11.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.2B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$4.2B

Umsatzwachstum (J/J) -17.1%

Nettomarge 11.3%

Eigenkapitalrendite 6.4%

Free Cashflow HK$300M FY2025

KGV 13.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 11.1%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.1000

Dividendenrendite 3.8%

Gewinnwachstum (J/J) -49.5%

Nettoverschuldung HK$2.2B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 2005 entwickelte sich von HK$5.4B (FY2021) auf HK$4.2B (FY2025) — rund −6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$471M (−12.0%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −6.1%/Jahr

FY21 HK$5.4B

FY22 HK$6.4B

FY23 HK$6.5B

FY24 HK$5.8B

FY25 HK$4.2B

Nettoergebnis −12.0%/Jahr

FY21 HK$786M

FY22 HK$1.1B

FY23 HK$1.3B

FY24 HK$1.1B

FY25 HK$471M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
1276 1276	HK$57.85	HK$29.84	-48%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co 600276	¥47.08	¥26.59	-44%
Sun Pharmaceutical Industries Limited SUNPHARMA	₹1,786	₹991.46	-44%
Zoetis Inc Z1TS34	R$25.93	R$19.70	-24%
Hansoh Pharmaceutical Group 3692	HK$29.30	HK$23.90	-18%
Divi's Laboratories Limited DIVISLAB	₹6,639	₹1,281	-81%

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Häufige Fragen

Ist 2005 (2005) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$2.92 gegenüber einem Kurs von HK$2.23 — rund +31% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 2005?

Unser modellbasierter Fair Value für 2005 liegt bei HK$2.92 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$2.23.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2005?

2005 hat einen Qualitäts-Score von 48/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 2005 (2005)?

2005 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$4.2B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 2005?

Die Nettomarge von 2005 liegt bei rund 11.3% — das Unternehmen behält damit etwa 11.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 2005 eine Dividende?

2005 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.77% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.