Tycoons Group (2022) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 2.6B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (5.09 TWD bis 10.18 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6.71 TWD – 26.65 TWD · Fair‑Value‑Band 5.09 TWD – 10.18 TWD · der Kurs von 7.91 TWD notiert über dem Fair Value von 6.82 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Tycoons Group (2022) notiert aktuell bei 7.91 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.82 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tycoons Group einen Umsatz von 10.6B TWD bei einer Nettomarge von -0.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 56.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.9B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.09 TWD (Bear Case) bis 10.18 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7.91 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -37% Fair-Value-Potenzial, 2022 ist mit -14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (6.82 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (2.00 TWD). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tycoons Group Enterprise Co.,Ltd. produziert, verarbeitet, verkauft, exportiert und vermietet Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Stahlgewinde in Amerika, Thailand, dem restlichen Asien, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tycoons Group Enterprise Co.,Ltd. produziert, verarbeitet, verkauft, exportiert und vermietet Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Stahlgewinde in Amerika, Thailand, dem restlichen Asien, Europa und international. Das Unternehmen bietet sphäroidisierte Glühdrähte an; Knüppel; Stahlwalzdraht; Stahlstangen; große, Bau-, Trockenbau- und selbstschneidende Schrauben; Scherverbinder; mechanische Teile; Press-Modelliermaschinen; und Wärmeverarbeitungsanlagen sowie Fertigungsdienstleistungen. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Wärmebehandlung von kugelförmigen Drähten und Schrauben sowie von metallgestrahlten Produkten. und investiert in Immobilienprojekte. Tycoons Group Enterprise Co., Ltd. wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Kaohsiung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tycoons Group entwickelte sich von 10.7B TWD (FY2021) auf 9.3B TWD (FY2025), rund −3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −6.1M TWD.

2022 ist 14% überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Tools & Accessories · 122 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.