Saudi Ceramic Company (2040) Fair Value & Analyse

Industrie · SA · Marktkap. 2.4B SAR

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (12.16 SAR bis 27.71 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 23.74 SAR – 32.76 SAR · Fair‑Value‑Band 12.16 SAR – 27.71 SAR · der Kurs von 24.06 SAR notiert über dem Fair Value von 14.23 SAR. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Saudi Ceramic Company (2040) notiert aktuell bei 24.06 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 14.23 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Saudi Ceramic Company einen Umsatz von 1.5B SAR bei einer Nettomarge von 12.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 802M SAR. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12.16 SAR (Bear Case) bis 27.71 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 24.06 SAR liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, 2040 ist mit -41% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Saudi Ceramic Company beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Keramikprodukten, Warmwasserbereitern und zugehörigen Komponenten in Saudi-Arabien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Saudi Ceramic Company beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Keramikprodukten, Warmwasserbereitern und zugehörigen Komponenten in Saudi-Arabien und international. Das Unternehmen bietet Keramik-, Porzellan-, Außen- und Schwimmbadfliesen an; Sanitärartikel, bestehend aus Waschbecken, Wasserklosetts, Wandbehängen und Übertheken; Badezimmermöbel und -zubehör, einschließlich Badewannen, Duschwannen, Wasserhähne und Sitzbezüge; rote Ziegel; Badezimmerausstattung und -oberflächen; und Industriemineralien wie Kalkstein, Quarzsand, Kaolin, Feldspat, Ton, Dolomit und Calcit. Es verkauft seine Produkte auch online. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Riad, Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Saudi Ceramic Company entwickelte sich von 1.5B SAR (FY2021) auf 1.5B SAR (FY2025), rund −0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 181M SAR (−6.2%/Jahr seit FY2021).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.