NEXUS Co (205500) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · KR · Marktkap. 103B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (233.55 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (86.97 KRW bis 233.55 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 982.00 KRW – 8,750 KRW · Fair‑Value‑Band 86.97 KRW – 233.55 KRW · der Kurs von 1,534 KRW notiert über dem Fair Value von 233.55 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

NEXUS Co (205500) notiert aktuell bei 1,534 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 233.55 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 7.1B KRW. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 76.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -31.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 22.6B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 86.97 KRW (Bear Case) bis 233.55 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,534 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 69% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, 205500 ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (314.55 KRW) gegenüber Multiplikatoren (15.55 KRW). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NEXUS Co., Ltd. entwickelt Handyspiele in Südkorea. Es bietet verschiedene Spiele wie Blade I, Blades of Three Kingdoms, BLADE II, ANVIL, Kingdom: The Blood, Blade: Re.Action, Project AE und Dungeon Stalkers. Das Unternehmen war früher als Action Square CO., LTD bekannt. und änderte im Februar 2025 seinen Namen in NEXUS Co., Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NEXUS Co., Ltd. entwickelt Handyspiele in Südkorea. Es bietet verschiedene Spiele wie Blade I, Blades of Three Kingdoms, BLADE II, ANVIL, Kingdom: The Blood, Blade: Re.Action, Project AE und Dungeon Stalkers. Das Unternehmen war früher als Action Square CO., LTD bekannt. und änderte im Februar 2025 seinen Namen in NEXUS Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NEXUS Co entwickelte sich von 5.6B KRW (FY2021) auf 36.7B KRW (FY2025), rund +59.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3.3B KRW.

205500 ist 85% überbewertet. Mit NetEase, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Gaming & Multimedia · 152 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Gaming & Multimedia-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.